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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
AH Fonds commercial | 824 749.00 | | 824 749.00 | 824 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 912.00 | 16 656.00 | 10 256.00 | 26 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 444.00 | 165 314.00 | 187 130.00 | 352 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 004.00 | 187 346.00 | 1 022 657.00 | 1 210 004.00 |
BT Marchandises | 233 757.00 | | 233 757.00 | 233 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
BZ Autres créances | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CF Disponibilités | 139 085.00 | | 139 085.00 | 139 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 466.00 | | 405 466.00 | 405 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 470.00 | 187 346.00 | 1 428 123.00 | 1 615 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | 831 623.00 | | | 831 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 522.00 | | | 158 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 454.00 | | | 1 040 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 599.00 | | | 83 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 401.00 | | | 199 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 774.00 | | | 72 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 669.00 | | | 387 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 123.00 | | | 1 428 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 669.00 | | | 387 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 715.00 | | 13 289.00 | 1 196 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 125.00 | | | 830 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 067.00 | | 13 289.00 | 366 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 879.00 | 29 467.00 | | 157 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 503.00 | 29 467.00 | | 152 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 401.00 | 199 401.00 | | 199 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VB T. V. A. | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
VI Groupe et associés | 83 599.00 | 83 599.00 | | 83 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 947.00 | 32 624.00 | 323.00 | 32 947.00 |
VW T.V.A. | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 669.00 | 387 669.00 | | 387 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
ST Autres comptes | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
YT Sous‐traitance | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 665.00 | | | 161 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 623.00 | | | 132 623.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 732.00 | | | 131 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |