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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 633.00 | 67 242.00 | 13 390.00 | 80 633.00 |
AN Terrains | 51 637.00 | | 51 637.00 | 51 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 894.00 | 738 988.00 | 52 906.00 | 791 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 111.00 | 279 488.00 | 94 622.00 | 374 111.00 |
BF Prêts | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 128.00 | 1 085 719.00 | 222 408.00 | 1 308 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 059.00 | | 186 059.00 | 186 059.00 |
BN En cours de production de biens | 145 173.00 | | 145 173.00 | 145 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 159.00 | 24 482.00 | 1 095 676.00 | 1 120 159.00 |
BZ Autres créances | 196 498.00 | | 196 498.00 | 196 498.00 |
CF Disponibilités | 1 089 913.00 | | 1 089 913.00 | 1 089 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 233.00 | 24 482.00 | 2 729 751.00 | 2 754 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 362.00 | 1 110 202.00 | 2 952 159.00 | 4 062 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 576.00 | 999 620.00 | | 1 126 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 448.00 | 326 955.00 | | 341 448.00 |
DK Provisions réglementées | 10 154.00 | 19 703.00 | | 10 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 179.00 | 1 434 279.00 | | 1 566 179.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 508.00 | 130 376.00 | | 88 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | 969.00 | | 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 971.00 | 33 372.00 | | 26 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 370.00 | 736 920.00 | | 792 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 286.00 | 365 785.00 | | 406 286.00 |
EA Autres dettes | 13 905.00 | 7 703.00 | | 13 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 328 980.00 | 1 276 749.00 | | 1 328 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 159.00 | 2 768 029.00 | | 2 952 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 483.00 | 1 169 336.00 | | 1 270 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 51 373.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 189 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 240 740.00 | |
FM Production stockée | | | 15 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 405 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 384 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 954 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 136.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 548.00 | 6 864.00 | | 9 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 604.00 | 27 000.00 | | 9 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 997.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 021.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 604.00 | 7 979.00 | | 9 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 960.00 | 49 642.00 | | 50 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 004.00 | 109 623.00 | | 116 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 466 821.00 | 6 132 474.00 | | 6 466 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 125 373.00 | 5 805 518.00 | | 6 125 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 448.00 | 326 955.00 | | 341 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 540.00 | | 26 771.00 | 1 294 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 714.00 | 9 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 183.00 | 1 308 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 468.00 | 1 217 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 633.00 | | | 80 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 340.00 | | 26 771.00 | 1 202 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 284.00 | 70 904.00 | 11 468.00 | 1 026 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 284.00 | 8 957.00 | | 58 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 999.00 | 61 946.00 | 11 468.00 | 967 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 703.00 | | 9 548.00 | 19 703.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 244.00 | 24 160.00 | 1 922.00 | 2 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 244.00 | 24 160.00 | 1 922.00 | 2 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 948.00 | 24 160.00 | 11 471.00 | 78 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 160.00 | 1 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 370.00 | 792 370.00 | | 792 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 112.00 | 151 112.00 | | 151 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 739.00 | 175 739.00 | | 175 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
UP Prêts | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 304.00 | | | 1 085 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
VB T. V. A. | 69 439.00 | | | 69 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 472.00 | 56 947.00 | 31 525.00 | 88 472.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 571.00 | | | 58 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 448.00 | | | 64 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 011.00 | | | 61 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 940.00 | 1 298 232.00 | 40 707.00 | 1 338 940.00 |
VW T.V.A. | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 008.00 | 1 270 483.00 | 31 525.00 | 1 302 008.00 |