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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 545.00 | 79 841.00 | 704.00 | 80 545.00 |
AN Terrains | 51 637.00 | | 51 637.00 | 51 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 490.00 | 789 875.00 | 58 615.00 | 848 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 121.00 | 318 354.00 | 75 767.00 | 394 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 165.00 | | 97 165.00 | 97 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 961.00 | 1 188 071.00 | 283 890.00 | 1 471 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 210.00 | | 235 210.00 | 235 210.00 |
BN En cours de production de biens | 179 491.00 | | 179 491.00 | 179 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 597.00 | 10 393.00 | 1 339 203.00 | 1 349 597.00 |
BZ Autres créances | 276 401.00 | | 276 401.00 | 276 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 761 941.00 | | 2 761 941.00 | 2 761 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 921 470.00 | 10 393.00 | 4 911 077.00 | 4 921 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 393 432.00 | 1 198 464.00 | 5 194 967.00 | 6 393 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 878 137.00 | 1 568 566.00 | | 1 878 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 967.00 | 509 571.00 | | 1 405 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 333.00 | 6 374.00 | | 4 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 376 438.00 | 2 172 512.00 | | 3 376 438.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 352.00 | 30 099.00 | | 52 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 777.00 | | 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 999.00 | 47 982.00 | | 49 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 685.00 | 1 164 827.00 | | 1 141 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 546.00 | 476 134.00 | | 506 546.00 |
EA Autres dettes | 9 009.00 | 11 612.00 | | 9 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | 4 197.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 528.00 | 1 735 631.00 | | 1 761 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 194 967.00 | 3 965 144.00 | | 5 194 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 147.00 | 1 676 086.00 | | 1 699 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 333.00 | | 164 946.00 | 1 329 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 97 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 317.00 | 1 471 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 317.00 | 1 294 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 785.00 | | 760.00 | 79 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 627.00 | | 70 940.00 | 1 241 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 920.00 | | 93 245.00 | 7 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 109.00 | 47 263.00 | 18 301.00 | 1 159 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 785.00 | 55.00 | | 79 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 323.00 | 47 208.00 | 18 301.00 | 1 079 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 755.00 | 10 393.00 | 12 755.00 | 12 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 755.00 | 10 393.00 | 12 755.00 | 12 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 755.00 | 10 393.00 | 12 755.00 | 69 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 393.00 | 12 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 685.00 | 1 141 685.00 | | 1 141 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 524.00 | 225 524.00 | | 225 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 787.00 | 183 787.00 | | 183 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 165.00 | | 97 165.00 | 97 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 585.00 | 1 327 585.00 | | 1 327 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
VB T. V. A. | 99 978.00 | 99 978.00 | | 99 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 352.00 | 39 970.00 | 12 382.00 | 52 352.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 248.00 | | | 48 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 343.00 | 128 343.00 | | 128 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 993.00 | 1 622 816.00 | 119 177.00 | 1 741 993.00 |
VW T.V.A. | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 529.00 | 1 699 147.00 | 12 382.00 | 1 711 529.00 |