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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 785.00 | 79 785.00 | | 79 785.00 |
AN Terrains | 51 637.00 | | 51 637.00 | 51 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 989.00 | 784 955.00 | 37 033.00 | 821 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 000.00 | 294 367.00 | 73 632.00 | 368 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 333.00 | 1 159 109.00 | 170 224.00 | 1 329 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 093.00 | | 290 093.00 | 290 093.00 |
BN En cours de production de biens | 159 247.00 | | 159 247.00 | 159 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 738.00 | 12 755.00 | 1 240 982.00 | 1 253 738.00 |
BZ Autres créances | 234 886.00 | | 234 886.00 | 234 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 757 716.00 | | 1 757 716.00 | 1 757 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 807 675.00 | 12 755.00 | 3 794 919.00 | 3 807 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 008.00 | 1 171 864.00 | 3 965 144.00 | 5 137 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 568 566.00 | 1 268 024.00 | | 1 568 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 571.00 | 500 541.00 | | 509 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 374.00 | 8 416.00 | | 6 374.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 342.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 172 512.00 | 1 868 324.00 | | 2 172 512.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 099.00 | 48 005.00 | | 30 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 382.00 | | 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 982.00 | 59 346.00 | | 47 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 827.00 | 1 028 498.00 | | 1 164 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 134.00 | 519 945.00 | | 476 134.00 |
EA Autres dettes | 11 612.00 | 20 761.00 | | 11 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 631.00 | 1 676 938.00 | | 1 735 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 144.00 | 3 602 263.00 | | 3 965 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 086.00 | 1 606 941.00 | | 1 676 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 135.00 | | 41 094.00 | 1 332 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218.00 | 7 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 896.00 | 1 329 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 678.00 | 1 241 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 785.00 | | | 79 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 211.00 | | 41 094.00 | 1 244 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 967.00 | 53 357.00 | 32 216.00 | 1 137 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 260.00 | 4 525.00 | | 75 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 707.00 | 48 832.00 | 32 216.00 | 1 062 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 047.00 | 277.00 | 19 568.00 | 32 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 047.00 | 277.00 | 19 568.00 | 32 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 389.00 | 277.00 | 22 910.00 | 92 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277.00 | 19 568.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 827.00 | 1 164 827.00 | | 1 164 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 611.00 | 216 611.00 | | 216 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 685.00 | 175 685.00 | | 175 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 437.00 | | | 1 235 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VB T. V. A. | 100 418.00 | | | 100 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 099.00 | 18 536.00 | 11 562.00 | 30 099.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 731.00 | | | 114 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 537.00 | 1 482 316.00 | 22 220.00 | 1 504 537.00 |
VW T.V.A. | 50 947.00 | 50 947.00 | | 50 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 648.00 | 1 676 086.00 | 11 562.00 | 1 687 648.00 |