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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 785.00 | 75 260.00 | 4 525.00 | 79 785.00 |
AN Terrains | 51 637.00 | | 51 637.00 | 51 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 396.00 | 771 017.00 | 51 378.00 | 822 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 178.00 | 291 689.00 | 78 488.00 | 370 178.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 135.00 | 1 137 967.00 | 194 168.00 | 1 332 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 620.00 | | 206 620.00 | 206 620.00 |
BN En cours de production de biens | 148 556.00 | | 148 556.00 | 148 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 094.00 | 32 047.00 | 1 248 047.00 | 1 280 094.00 |
BZ Autres créances | 125 904.00 | | 125 904.00 | 125 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 554 930.00 | | 1 554 930.00 | 1 554 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 142.00 | 32 047.00 | 3 408 095.00 | 3 440 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 278.00 | 1 170 014.00 | 3 602 263.00 | 4 772 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 268 024.00 | 1 126 576.00 | | 1 268 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 541.00 | 341 448.00 | | 500 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
DK Provisions réglementées | 3 342.00 | 10 154.00 | | 3 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 324.00 | 1 566 179.00 | | 1 868 324.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 005.00 | 88 508.00 | | 48 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 936.00 | | 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 346.00 | 26 971.00 | | 59 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 498.00 | 792 370.00 | | 1 028 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 945.00 | 406 286.00 | | 519 945.00 |
EA Autres dettes | 20 761.00 | 13 905.00 | | 20 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 938.00 | 1 328 980.00 | | 1 676 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 263.00 | 2 952 159.00 | | 3 602 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 382.00 | | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 128.00 | | 45 961.00 | 1 308 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 714.00 | 8 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 954.00 | 1 332 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 847.00 | 79 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 392.00 | 1 244 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 633.00 | | | 80 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 642.00 | | 45 961.00 | 1 217 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 719.00 | 72 183.00 | 19 935.00 | 1 085 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 242.00 | 8 864.00 | 847.00 | 67 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 476.00 | 63 318.00 | 19 087.00 | 1 018 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 154.00 | | 6 812.00 | 10 154.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 482.00 | 7 564.00 | | 24 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 482.00 | 7 564.00 | | 24 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 637.00 | 7 564.00 | 6 812.00 | 91 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 564.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 498.00 | 1 028 498.00 | | 1 028 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 159.00 | 202 159.00 | | 202 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 711.00 | 182 711.00 | | 182 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 983.00 | | | 1 238 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
VB T. V. A. | 98 885.00 | | | 98 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 991.00 | 37 340.00 | 10 651.00 | 47 991.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 925.00 | | | 62 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 580.00 | 1 381 331.00 | 45 249.00 | 1 426 580.00 |
VW T.V.A. | 78 161.00 | 78 161.00 | | 78 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 592.00 | 1 606 941.00 | 10 651.00 | 1 617 592.00 |