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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 545.00 | 80 094.00 | 451.00 | 80 545.00 |
AN Terrains | 51 637.00 | | 51 637.00 | 51 637.00 |
AP Constructions | 2.00 | | 1.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 544.00 | 791 134.00 | 49 409.00 | 840 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 455.00 | 347 239.00 | 45 216.00 | 392 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 165.00 | | 97 165.00 | 97 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 351.00 | 1 218 469.00 | 243 881.00 | 1 462 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 537.00 | | 270 537.00 | 270 537.00 |
BN En cours de production de biens | 165 987.00 | | 165 987.00 | 165 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 579.00 | 9 194.00 | 1 327 384.00 | 1 336 579.00 |
BZ Autres créances | 115 204.00 | | 115 204.00 | 115 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 704 812.00 | | 2 704 812.00 | 2 704 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 708 496.00 | 9 194.00 | 4 699 302.00 | 4 708 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 170 847.00 | 1 227 663.00 | 4 943 184.00 | 6 170 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 584 105.00 | 1 878 137.00 | | 2 584 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 662.00 | 1 405 967.00 | | 220 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 291.00 | 4 333.00 | | 2 291.00 |
DK Provisions réglementées | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 086.00 | 3 376 438.00 | | 2 923 086.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 382.00 | 52 352.00 | | 12 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 684.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 498.00 | 49 999.00 | | 65 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 528.00 | 1 141 685.00 | | 1 162 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 676.00 | 506 546.00 | | 703 676.00 |
EA Autres dettes | 16 511.00 | 9 009.00 | | 16 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 1 250.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 097.00 | 1 761 528.00 | | 1 963 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 943 184.00 | 5 194 967.00 | | 4 943 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 598.00 | 1 699 147.00 | | 1 897 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 961.00 | | 13 534.00 | 1 471 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 145.00 | 1 462 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 145.00 | 1 284 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 545.00 | | | 80 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 250.00 | | 13 534.00 | 1 294 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 165.00 | | | 97 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 071.00 | 53 019.00 | 22 621.00 | 1 188 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 841.00 | 253.00 | | 79 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 229.00 | 52 766.00 | 22 621.00 | 1 108 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 28 027.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 393.00 | 1 000.00 | 2 199.00 | 10 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 393.00 | 1 000.00 | 2 199.00 | 10 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 393.00 | 29 027.00 | 2 199.00 | 67 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 2 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 528.00 | 1 162 528.00 | | 1 162 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 482.00 | 305 482.00 | | 305 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 899.00 | 200 899.00 | | 200 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 943.00 | 131 943.00 | | 131 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 165.00 | | 97 165.00 | 97 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 745.00 | 1 322 745.00 | | 1 322 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
VB T. V. A. | 112 315.00 | 112 315.00 | | 112 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 324.00 | 1 453 325.00 | 110 999.00 | 1 564 324.00 |
VW T.V.A. | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 598.00 | 1 897 598.00 | | 1 897 598.00 |