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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 437 583.00 | 175 964.00 | 261 619.00 | 437 583.00 |
AP Constructions | 2 698 224.00 | 2 006 933.00 | 691 291.00 | 2 698 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 993.00 | 1 108 347.00 | 14 646.00 | 1 122 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 176.00 | 180 767.00 | 15 409.00 | 196 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 639 397.00 | 3 481 169.00 | 1 158 228.00 | 4 639 397.00 |
BT Marchandises | 955 106.00 | | 955 106.00 | 955 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 370.00 | 7 460.00 | 42 910.00 | 50 370.00 |
BZ Autres créances | 940 637.00 | | 940 637.00 | 940 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CF Disponibilités | 101 068.00 | | 101 068.00 | 101 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 164.00 | | 42 164.00 | 42 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 448.00 | 7 460.00 | 2 086 988.00 | 2 094 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 733 845.00 | 3 488 629.00 | 3 245 216.00 | 6 733 845.00 |
CU Autres participations | 127 216.00 | | 127 216.00 | 127 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 861.00 | 117 576.00 | | 129 861.00 |
DL TOTAL (I) | 184 512.00 | 172 227.00 | | 184 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 924.00 | 1 776 801.00 | | 1 594 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 958.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 397.00 | 1 228 680.00 | | 1 139 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 179.00 | 323 618.00 | | 324 179.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 16 717.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 704.00 | 3 346 774.00 | | 3 060 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 216.00 | 3 519 001.00 | | 3 245 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 734.00 | 1 919 003.00 | | 1 730 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 712 812.00 | | 12 712 812.00 | 12 712 812.00 |
FD Production vendue biens | 1 696 963.00 | | 1 696 963.00 | 1 696 963.00 |
FG Production vendue services | 136 948.00 | | 136 948.00 | 136 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 546 723.00 | | 14 546 723.00 | 14 546 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 600 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 978 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 353 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 479.00 | 565.00 | | 57 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 473.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 479.00 | 565.00 | | 57 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 479.00 | 1 851.00 | | 57 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 479.00 | 10 622.00 | | -57 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 625.00 | 36 023.00 | | 33 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 615 945.00 | 15 451 530.00 | | 14 615 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 486 083.00 | 15 333 954.00 | | 14 486 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 861.00 | 117 576.00 | | 129 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 624 700.00 | | 18 394.00 | 4 624 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 696.00 | 168 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 696.00 | 4 639 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 454 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 436 582.00 | | 18 394.00 | 4 436 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 960.00 | | | 171 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 305 060.00 | 176 109.00 | | 3 305 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 383.00 | 775.00 | | 8 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 296 677.00 | 175 335.00 | | 3 296 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 216.00 | | 1 756.00 | 9 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 216.00 | | 1 756.00 | 9 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 216.00 | | 1 756.00 | 9 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 397.00 | 1 139 397.00 | | 1 139 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 112.00 | 140 112.00 | | 140 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 382.00 | 97 382.00 | | 97 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
UX Autres créances clients | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VB T. V. A. | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
VC Groupe et associés | 790 923.00 | | | 790 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 411.00 | 60 411.00 | | 60 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 513.00 | 204 543.00 | 653 670.00 | 1 534 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 229 921.00 | | | 1 229 921.00 |
VP Divers | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 674.00 | 73 674.00 | | 73 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 424.00 | | | 85 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 164.00 | | | 42 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 219.00 | 1 033 172.00 | 41 048.00 | 1 074 219.00 |
VW T.V.A. | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 704.00 | 1 730 734.00 | 653 670.00 | 3 060 704.00 |