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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 432.00 | 9 230.00 | 1 202.00 | 10 432.00 |
AN Terrains | 437 583.00 | 201 383.00 | 236 200.00 | 437 583.00 |
AP Constructions | 2 734 526.00 | 2 178 471.00 | 556 055.00 | 2 734 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 442.00 | 1 067 898.00 | 15 544.00 | 1 083 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 798.00 | 173 410.00 | 9 388.00 | 182 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 576 273.00 | 3 630 392.00 | 945 881.00 | 4 576 273.00 |
BT Marchandises | 872 071.00 | 21 731.00 | 850 340.00 | 872 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 138.00 | 3 659.00 | 51 480.00 | 55 138.00 |
BZ Autres créances | 1 081 179.00 | | 1 081 179.00 | 1 081 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CF Disponibilités | 185 337.00 | | 185 337.00 | 185 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 293.00 | | 29 293.00 | 29 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 120.00 | 25 389.00 | 2 202 731.00 | 2 228 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 804 393.00 | 3 655 782.00 | 3 148 611.00 | 6 804 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286.00 | | | 286.00 |
CU Autres participations | 127 206.00 | | 127 206.00 | 127 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
DH Report à nouveau | 74 827.00 | | | 74 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 984.00 | 74 827.00 | | -96 984.00 |
DL TOTAL (I) | 32 515.00 | 129 499.00 | | 32 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 354.00 | 1 365 816.00 | | 1 403 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 061.00 | 1 229 532.00 | | 1 333 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 701.00 | 399 318.00 | | 374 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
EA Autres dettes | | 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 116 097.00 | 2 996 192.00 | | 3 116 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 611.00 | 3 125 691.00 | | 3 148 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 496.00 | 1 824 498.00 | | 1 984 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 833.00 | 34 997.00 | | 111 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 034 582.00 | | 3 034 582.00 | 3 034 582.00 |
FD Production vendue biens | 353 720.00 | | 353 720.00 | 353 720.00 |
FG Production vendue services | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 769.00 | | 3 415 769.00 | 3 415 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 426 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 292 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 992.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 12 058.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 603.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 24 829.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -8 995.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 30 791.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 317.00 | 14 445 586.00 | | 3 426 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 301.00 | 14 370 759.00 | | 3 523 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 984.00 | 74 827.00 | | -96 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 572 305.00 | | 3 978.00 | 4 572 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 127 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 4 576 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 438 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 158.00 | | 1 274.00 | 9 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 435 655.00 | | 2 694.00 | 4 435 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 492.00 | | 10.00 | 127 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 586 702.00 | 43 690.00 | | 3 586 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 158.00 | 72.00 | | 9 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 577 544.00 | 43 618.00 | | 3 577 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 738.00 | 16 992.00 | | 4 738.00 |
6T Sur comptes clients | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 397.00 | 16 992.00 | | 8 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 397.00 | 16 992.00 | | 8 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 061.00 | 1 333 061.00 | | 1 333 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 847.00 | 169 847.00 | | 169 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 255.00 | 106 255.00 | | 106 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VB T. V. A. | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
VC Groupe et associés | 913 322.00 | | | 913 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 833.00 | 111 833.00 | | 111 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 521.00 | 159 919.00 | 651 110.00 | 1 291 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VP Divers | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 758.00 | 97 758.00 | | 97 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 896.00 | 1 165 896.00 | | 1 165 896.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 097.00 | 1 984 496.00 | 651 110.00 | 3 116 097.00 |