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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 437 583.00 | 196 299.00 | 241 284.00 | 437 583.00 |
AP Constructions | 2 734 526.00 | 2 142 605.00 | 591 921.00 | 2 734 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 552.00 | 1 066 580.00 | 15 972.00 | 1 082 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 994.00 | 172 060.00 | 8 933.00 | 180 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 572 305.00 | 3 586 702.00 | 985 603.00 | 4 572 305.00 |
BT Marchandises | 953 175.00 | 4 738.00 | 948 437.00 | 953 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 830.00 | 3 659.00 | 51 171.00 | 54 830.00 |
BZ Autres créances | 989 055.00 | | 989 055.00 | 989 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CF Disponibilités | 105 556.00 | | 105 556.00 | 105 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 485.00 | 8 397.00 | 2 140 088.00 | 2 148 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 790.00 | 3 595 099.00 | 3 125 691.00 | 6 720 790.00 |
CU Autres participations | 127 206.00 | | 127 206.00 | 127 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 4 364.00 | 4 342.00 | | 4 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 827.00 | 129 861.00 | | 74 827.00 |
DL TOTAL (I) | 129 499.00 | 184 512.00 | | 129 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 816.00 | 1 594 924.00 | | 1 365 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | 1 115.00 | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 532.00 | 1 139 397.00 | | 1 229 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 318.00 | 324 179.00 | | 399 318.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 1 090.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 996 192.00 | 3 060 704.00 | | 2 996 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 691.00 | 3 245 216.00 | | 3 125 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 665 476.00 | | 12 665 476.00 | 12 665 476.00 |
FD Production vendue biens | 1 570 043.00 | | 1 570 043.00 | 1 570 043.00 |
FG Production vendue services | 130 912.00 | | 130 912.00 | 130 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 366 431.00 | | 14 366 431.00 | 14 366 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 413 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 868 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 738.00 | |
GE Autres charges | | | 32 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 276 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 058.00 | 57 479.00 | | 12 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 829.00 | 57 479.00 | | 24 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 995.00 | -57 479.00 | | -8 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 791.00 | 33 625.00 | | 30 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 445 586.00 | 14 615 945.00 | | 14 445 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 370 759.00 | 14 486 083.00 | | 14 370 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 827.00 | 129 861.00 | | 74 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 639 397.00 | | 90 811.00 | 4 639 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 695.00 | 127 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 904.00 | 4 572 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 9 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 209.00 | 4 435 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 454 976.00 | | 63 888.00 | 4 454 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 264.00 | | 26 923.00 | 168 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 481 169.00 | 176 124.00 | 70 592.00 | 3 481 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 472 012.00 | 176 124.00 | 70 592.00 | 3 472 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 738.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 460.00 | | 3 801.00 | 7 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 460.00 | 4 738.00 | 3 801.00 | 7 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 460.00 | 4 738.00 | 3 801.00 | 7 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 738.00 | 3 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 532.00 | 1 229 532.00 | | 1 229 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 524.00 | 100 524.00 | | 100 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VB T. V. A. | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
VC Groupe et associés | 858 320.00 | | | 858 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 819.00 | 159 125.00 | 667 658.00 | 1 330 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 439.00 | | | 203 439.00 |
VP Divers | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 574.00 | 120 574.00 | | 120 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 506.00 | | | 71 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 938.00 | 1 084 938.00 | | 1 084 938.00 |
VW T.V.A. | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 192.00 | 1 824 498.00 | 667 658.00 | 2 996 192.00 |