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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 432.00 | 9 654.00 | 777.00 | 10 432.00 |
AN Terrains | 437 583.00 | 221 718.00 | 215 865.00 | 437 583.00 |
AP Constructions | 2 743 289.00 | 2 291 024.00 | 452 265.00 | 2 743 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 836.00 | 1 053 549.00 | 59 287.00 | 1 112 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 712.00 | 178 519.00 | 10 193.00 | 188 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 610 248.00 | 3 754 465.00 | 855 783.00 | 4 610 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BT Marchandises | 1 193 746.00 | 14 635.00 | 1 179 112.00 | 1 193 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 548.00 | 3 659.00 | 55 889.00 | 59 548.00 |
BZ Autres créances | 224 625.00 | | 224 625.00 | 224 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CF Disponibilités | 474 891.00 | | 474 891.00 | 474 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 051.00 | | 31 051.00 | 31 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 663.00 | 18 293.00 | 2 000 370.00 | 2 018 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 628 911.00 | 3 772 759.00 | 2 856 152.00 | 6 628 911.00 |
CU Autres participations | 117 110.00 | | 117 110.00 | 117 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
DH Report à nouveau | -22 157.00 | 74 827.00 | | -22 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 747.00 | -96 984.00 | | 239 747.00 |
DL TOTAL (I) | 272 261.00 | 32 515.00 | | 272 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 427.00 | 1 403 354.00 | | 1 135 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 1 288.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 182.00 | 1 333 061.00 | | 1 121 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 871.00 | 374 701.00 | | 317 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 694.00 | | |
EA Autres dettes | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 891.00 | 3 116 097.00 | | 2 583 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 152.00 | 3 148 611.00 | | 2 856 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 906.00 | 1 984 496.00 | | 1 607 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 181.00 | 111 833.00 | | 3 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 401 786.00 | | 13 401 786.00 | 13 401 786.00 |
FD Production vendue biens | 1 311 250.00 | | 1 311 250.00 | 1 311 250.00 |
FG Production vendue services | 128 726.00 | | 128 726.00 | 128 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 841 762.00 | | 14 841 762.00 | 14 841 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 906 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 904 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 635.00 | |
GE Autres charges | | | 11 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 620 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 559.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 259.00 | 239.00 | | 17 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 259.00 | 239.00 | | 17 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 149.00 | -239.00 | | 6 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 929 620.00 | 3 426 317.00 | | 14 929 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 689 873.00 | 3 523 301.00 | | 14 689 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 747.00 | -96 984.00 | | 239 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 576 273.00 | | 67 987.00 | 4 576 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 096.00 | 117 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 012.00 | 4 610 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 916.00 | 4 482 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 438 349.00 | | 67 987.00 | 4 438 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 492.00 | | | 127 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 630 392.00 | 147 989.00 | 23 916.00 | 3 630 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 230.00 | 425.00 | | 9 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 621 163.00 | 147 564.00 | 23 916.00 | 3 621 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 731.00 | 14 635.00 | 21 731.00 | 21 731.00 |
6T Sur comptes clients | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 389.00 | 14 635.00 | 21 731.00 | 25 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 389.00 | 14 635.00 | 21 731.00 | 25 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 635.00 | 21 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 182.00 | 1 121 182.00 | | 1 121 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 610.00 | 149 610.00 | | 149 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 090.00 | 100 090.00 | | 100 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
UX Autres créances clients | 55 157.00 | 55 157.00 | | 55 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VB T. V. A. | 55 631.00 | 55 631.00 | | 55 631.00 |
VC Groupe et associés | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 246.00 | 163 150.00 | 584 466.00 | 1 132 246.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 112.00 | | | 159 112.00 |
VP Divers | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 605.00 | 77 605.00 | | 77 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 510.00 | 315 224.00 | 286.00 | 315 510.00 |
VW T.V.A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 891.00 | 1 607 906.00 | 584 466.00 | 2 583 891.00 |