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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 030.00 | 10 859.00 | 3 171.00 | 14 030.00 |
AN Terrains | 437 583.00 | 242 053.00 | 195 530.00 | 437 583.00 |
AP Constructions | 2 743 289.00 | 2 395 338.00 | 347 952.00 | 2 743 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 035.00 | 1 070 951.00 | 58 084.00 | 1 129 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 673.00 | 183 574.00 | 11 099.00 | 194 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 634.00 | | 35 634.00 | 35 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 626 334.00 | 3 902 774.00 | 723 560.00 | 4 626 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
BT Marchandises | 1 271 781.00 | 29 337.00 | 1 242 444.00 | 1 271 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 687.00 | 3 659.00 | 55 028.00 | 58 687.00 |
BZ Autres créances | 110 967.00 | | 110 967.00 | 110 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CF Disponibilités | 797 241.00 | | 797 241.00 | 797 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 199.00 | 32 995.00 | 2 271 204.00 | 2 304 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 930 533.00 | 3 935 769.00 | 2 994 764.00 | 6 930 533.00 |
CU Autres participations | 70 710.00 | | 70 710.00 | 70 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
DH Report à nouveau | 117 589.00 | -22 157.00 | | 117 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 481.00 | 239 747.00 | | 341 481.00 |
DL TOTAL (I) | 513 742.00 | 272 261.00 | | 513 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 396.00 | 1 135 427.00 | | 973 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 069.00 | 632.00 | | 144 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 577.00 | 1 121 182.00 | | 1 058 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 305.00 | 317 871.00 | | 295 305.00 |
EA Autres dettes | 9 675.00 | 8 779.00 | | 9 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 022.00 | 2 583 891.00 | | 2 481 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 764.00 | 2 856 152.00 | | 2 994 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 069.00 | | | 144 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 610 248.00 | | 62 486.00 | 4 610 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 400.00 | 106 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 400.00 | 4 626 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 505 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 432.00 | | 3 598.00 | 10 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 482 421.00 | | 23 540.00 | 4 482 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 396.00 | | 35 347.00 | 117 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 754 465.00 | 148 309.00 | | 3 754 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 654.00 | 1 205.00 | | 9 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 744 811.00 | 147 104.00 | | 3 744 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 635.00 | 29 337.00 | 14 635.00 | 14 635.00 |
6T Sur comptes clients | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 293.00 | 29 337.00 | 14 635.00 | 18 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 293.00 | 29 337.00 | 14 635.00 | 18 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 337.00 | 14 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 577.00 | 1 058 577.00 | | 1 058 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 920.00 | 159 920.00 | | 159 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 732.00 | 64 732.00 | | 64 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 634.00 | | 35 634.00 | 35 634.00 |
UX Autres créances clients | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VB T. V. A. | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 572.00 | 166 456.00 | 517 098.00 | 969 572.00 |
VI Groupe et associés | 144 069.00 | 144 069.00 | | 144 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 505.00 | | | 162 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 110.00 | 65 110.00 | | 65 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 991.00 | 80 991.00 | | 80 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 275.00 | 195 641.00 | 35 634.00 | 231 275.00 |
VW T.V.A. | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 022.00 | 1 677 906.00 | 517 098.00 | 2 481 022.00 |