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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 039.00 | 18 577.00 | 7 462.00 | 26 039.00 |
AH Fonds commercial | 4 917 796.00 | | 4 917 796.00 | 4 917 796.00 |
AN Terrains | 75 948 841.00 | | 75 948 841.00 | 75 948 841.00 |
AP Constructions | 584 101 570.00 | 195 878 370.00 | 388 223 200.00 | 584 101 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 123.00 | 24 315.00 | 16 809.00 | 41 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 333 909.00 | | 5 333 909.00 | 5 333 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 439 097.00 | 195 943 149.00 | 474 495 948.00 | 670 439 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668 797.00 | | 668 797.00 | 668 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 549.00 | 3 829.00 | 478 720.00 | 482 549.00 |
BZ Autres créances | 2 135 056.00 | 585 280.00 | 1 549 776.00 | 2 135 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 908 951.00 | | 6 908 951.00 | 6 908 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 195 353.00 | 589 109.00 | 9 606 244.00 | 10 195 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 634 449.00 | 196 532 258.00 | 484 102 192.00 | 680 634 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | | | 100 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 929.00 | | | 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 465 171.00 | | | 4 465 171.00 |
DH Report à nouveau | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 683 465.00 | | | 13 683 465.00 |
DK Provisions réglementées | 78 277 697.00 | | | 78 277 697.00 |
DL TOTAL (I) | 196 448 056.00 | | | 196 448 056.00 |
DP Provisions pour risques | 1 537 252.00 | | | 1 537 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 537 252.00 | | | 1 537 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 305.00 | | | 1 315 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 047 403.00 | | | 85 047 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 375 543.00 | | | 5 375 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 339.00 | | | 934 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 034 531.00 | | | 3 034 531.00 |
EA Autres dettes | 190 393 590.00 | | | 190 393 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 116 884.00 | | | 286 116 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 102 192.00 | | | 484 102 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 068 181.00 | | | 286 068 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 872 120.00 | | 119 872 120.00 | 119 872 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 872 120.00 | | 119 872 120.00 | 119 872 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 015 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 617 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 827 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 325 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 305 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 537 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 819 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 196 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 549 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 294.00 | | | 143 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 882 641.00 | | | 3 882 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 644 032.00 | | | 2 644 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 669 966.00 | | | 6 669 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 155 146.00 | | | 2 155 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 264 209.00 | | | 13 264 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 452 179.00 | | | 15 452 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 782 213.00 | | | -8 782 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 084 090.00 | | | 22 084 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 685 875.00 | | | 128 685 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 002 410.00 | | | 115 002 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 683 465.00 | | | 13 683 465.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 734 303.00 | | | 38 734 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 996 586.00 | 21 146 156.00 | 2 720 347.00 | 176 996 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 432.00 | 10 454.00 | | 11 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 422.00 | 10 155.00 | | 8 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 976 731.00 | 21 125 547.00 | 2 720 347.00 | 176 976 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 927 621.00 | 12 994 107.00 | 2 644 032.00 | 67 927 621.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 092 385.00 | 1 537 252.00 | 2 092 385.00 | 2 092 385.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 260 878.00 | 305 914.00 | 46 039.00 | 260 878.00 |
6T Sur comptes clients | 1 979.00 | 3 829.00 | 1 979.00 | 1 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 585 280.00 | | | 585 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 137.00 | 309 743.00 | 48 018.00 | 848 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 868 144.00 | 14 841 102.00 | 4 784 434.00 | 70 868 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 846 995.00 | 2 140 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 756 203.00 | 2 644 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 047 403.00 | 85 000 000.00 | 47 403.00 | 85 047 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 375 543.00 | 5 375 543.00 | | 5 375 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 034 531.00 | 3 034 531.00 | | 3 034 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048 623.00 | 1 048 623.00 | | 1 048 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
UX Autres créances clients | 477 954.00 | | | 477 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VB T. V. A. | 1 348 163.00 | | | 1 348 163.00 |
VI Groupe et associés | 189 344 967.00 | 189 344 967.00 | | 189 344 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 177.00 | 187 177.00 | | 187 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 392.00 | | | 785 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 908 951.00 | | | 6 908 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 574 486.00 | 9 334 084.00 | 240 402.00 | 9 574 486.00 |
VW T.V.A. | 685 203.00 | 685 203.00 | | 685 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 115 584.00 | 286 068 181.00 | 47 403.00 | 286 115 584.00 |