| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 023.00 | 26 667.00 | 8 356.00 | 35 023.00 |
AH Fonds commercial | 378 778.00 | | 378 778.00 | 378 778.00 |
AN Terrains | 146 244 170.00 | | 146 244 170.00 | 146 244 170.00 |
AP Constructions | 845 296 450.00 | 294 853 666.00 | 550 442 784.00 | 845 296 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 194.00 | 678.00 | 2 517.00 | 3 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 308 345.00 | 1 534 776.00 | 2 773 569.00 | 4 308 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 758 074.00 | | 9 758 074.00 | 9 758 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364 546.00 | | 364 546.00 | 364 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 400 783.00 | 296 437 674.00 | 710 963 109.00 | 1 007 400 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138 406.00 | | 2 138 406.00 | 2 138 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 080.00 | 23 527.00 | 493 553.00 | 517 080.00 |
BZ Autres créances | 2 738 160.00 | 585 280.00 | 2 152 880.00 | 2 738 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341 256.00 | | 4 341 256.00 | 4 341 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 734 902.00 | 608 807.00 | 9 126 094.00 | 9 734 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 135 684.00 | 297 046 481.00 | 720 089 203.00 | 1 017 135 684.00 |
CU Autres participations | 990 315.00 | | 990 315.00 | 990 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 334 294.00 | 7 093 760.00 | | 8 334 294.00 |
DH Report à nouveau | 34 129.00 | 963 975.00 | | 34 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 963 017.00 | 24 810 687.00 | | 27 963 017.00 |
DK Provisions réglementées | 132 029 207.00 | 116 377 072.00 | | 132 029 207.00 |
DL TOTAL (I) | 268 361 576.00 | 249 246 424.00 | | 268 361 576.00 |
DP Provisions pour risques | 606 405.00 | 1 257 892.00 | | 606 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 405.00 | 1 257 892.00 | | 606 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 706.00 | 2 959 054.00 | | 2 114 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 059 171.00 | 85 055 171.00 | | 85 059 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 210 942.00 | 7 603 308.00 | | 5 210 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 817.00 | 1 238 234.00 | | 1 119 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 052 410.00 | 2 254 811.00 | | 7 052 410.00 |
EA Autres dettes | 350 563 925.00 | 269 721 786.00 | | 350 563 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252.00 | 889.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 121 222.00 | 368 833 253.00 | | 451 121 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 089 203.00 | 619 337 569.00 | | 720 089 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 257 475.00 | | 139 257 475.00 | 139 257 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 257 475.00 | | 139 257 475.00 | 139 257 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 560 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 818 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 725 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 521 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 828 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 315 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 528 643.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 714 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 103 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 638 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353 847.00 | 574 452.00 | | 353 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 273 500.00 | 1 515 789.00 | | 3 273 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 791 498.00 | 9 883 885.00 | | 5 791 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 418 844.00 | 11 974 125.00 | | 9 418 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 4 106.00 | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 876 421.00 | 444 723.00 | | 1 876 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 263 362.00 | 26 298 904.00 | | 23 263 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 140 556.00 | 26 747 733.00 | | 25 140 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 721 712.00 | -14 773 608.00 | | -15 721 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 953 684.00 | 22 390 188.00 | | 22 953 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 252 054.00 | 148 266 459.00 | | 152 252 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 289 037.00 | 123 455 772.00 | | 124 289 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 963 017.00 | 24 810 687.00 | | 27 963 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 370 900.00 | | 152 433 949.00 | 875 370 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 364 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 687 400.00 | 1 354 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 873 470.00 | 7 530 596.00 | 1 007 400 783.00 | 12 873 470.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 873 470.00 | 6 843 196.00 | 1 005 610 233.00 | 12 873 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 879.00 | | 6 922.00 | 406 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 811 239.00 | | 151 515 661.00 | 873 811 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 895.00 | | 911 366.00 | 1 130 895.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 758 074.00 | | | 9 758 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 392 720.00 | 31 875 466.00 | 3 146 267.00 | 263 392 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 167.00 | 500.00 | | 26 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 344 666.00 | 31 874 966.00 | 3 146 267.00 | 263 344 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 377 072.00 | 21 443 633.00 | 5 791 498.00 | 116 377 072.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 257 892.00 | 528 643.00 | 1 180 130.00 | 1 257 892.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 282 008.00 | 4 315 754.00 | 2 282 008.00 | 2 282 008.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 527.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 585 280.00 | | | 585 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 867 288.00 | 4 339 282.00 | 2 282 008.00 | 2 867 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 502 252.00 | 26 311 557.00 | 9 253 636.00 | 120 502 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 867 925.00 | 3 462 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 443 633.00 | 5 791 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 059 171.00 | 85 000 000.00 | 59 171.00 | 85 059 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 210 942.00 | 5 210 942.00 | | 5 210 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 620.00 | 69 620.00 | | 69 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 637.00 | 148 637.00 | | 148 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 052 410.00 | 7 052 410.00 | | 7 052 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336 014.00 | 2 336 014.00 | | 2 336 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364 546.00 | 289 250.00 | 75 296.00 | 364 546.00 |
UX Autres créances clients | 488 847.00 | 488 847.00 | | 488 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
VB T. V. A. | 2 040 772.00 | 2 040 772.00 | | 2 040 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 114 706.00 | 2 114 706.00 | | 2 114 706.00 |
VI Groupe et associés | 348 227 910.00 | 348 227 910.00 | | 348 227 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 490.00 | 396 490.00 | | 396 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 888.00 | 695 888.00 | | 695 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341 256.00 | 4 231 418.00 | 109 837.00 | 4 341 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 961 042.00 | 7 775 909.00 | 185 134.00 | 7 961 042.00 |
VW T.V.A. | 505 070.00 | 505 070.00 | | 505 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 121 222.00 | 451 062 051.00 | 59 171.00 | 451 121 222.00 |