| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 039.00 | 25 905.00 | 135.00 | 26 039.00 |
AH Fonds commercial | 4 917 796.00 | | 4 917 796.00 | 4 917 796.00 |
AN Terrains | 91 210 058.00 | | 91 210 058.00 | 91 210 058.00 |
AP Constructions | 625 422 789.00 | 216 931 829.00 | 408 490 960.00 | 625 422 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 589.00 | 18 525.00 | 32 064.00 | 50 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 134 434.00 | | 7 134 434.00 | 7 134 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 860.00 | | 149 860.00 | 149 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 833 453.00 | 216 998 145.00 | 512 835 308.00 | 729 833 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043 667.00 | | 1 043 667.00 | 1 043 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 152.00 | 3 829.00 | 530 323.00 | 534 152.00 |
BZ Autres créances | 3 001 216.00 | 585 280.00 | 2 415 936.00 | 3 001 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 060 524.00 | | 9 060 524.00 | 9 060 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 639 558.00 | 589 109.00 | 13 050 449.00 | 13 639 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 473 012.00 | 217 587 254.00 | 525 885 757.00 | 743 473 012.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 149 344.00 | 4 465 171.00 | | 5 149 344.00 |
DH Report à nouveau | 20 086.00 | 20 793.00 | | 20 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 468 315.00 | 13 683 465.00 | | 17 468 315.00 |
DK Provisions réglementées | 90 609 110.00 | 78 277 697.00 | | 90 609 110.00 |
DL TOTAL (I) | 201 247 784.00 | 196 448 056.00 | | 201 247 784.00 |
DP Provisions pour risques | 972 403.00 | 1 537 252.00 | | 972 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 972 403.00 | 1 537 252.00 | | 972 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 207.00 | 1 315 305.00 | | 936 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 051 748.00 | 85 047 403.00 | | 85 051 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 834 664.00 | 5 375 543.00 | | 8 834 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 326.00 | 934 339.00 | | 586 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600 341.00 | 3 034 531.00 | | 2 600 341.00 |
EA Autres dettes | 225 648 087.00 | 190 393 590.00 | | 225 648 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 199.00 | 14 874.00 | | 8 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 665 571.00 | 286 116 884.00 | | 323 665 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 885 757.00 | 484 102 192.00 | | 525 885 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 929 433.00 | | 122 929 433.00 | 122 929 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 929 433.00 | | 122 929 433.00 | 122 929 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 787 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 717 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 688 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 482 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 604 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 315 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 972 403.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 272 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 444 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 787 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003 835.00 | 143 294.00 | | 1 003 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 303 507.00 | 3 882 641.00 | | 2 303 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 990 993.00 | 2 644 032.00 | | 5 990 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 298 335.00 | 6 669 966.00 | | 9 298 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 600.00 | 32 824.00 | | 74 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 592 595.00 | 2 155 146.00 | | 2 592 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 384 446.00 | 13 264 209.00 | | 19 384 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 051 641.00 | 15 452 179.00 | | 22 051 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 753 306.00 | -8 782 213.00 | | -12 753 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 565 461.00 | 22 084 090.00 | | 21 565 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 017 406.00 | 128 685 875.00 | | 134 017 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 549 091.00 | 115 002 410.00 | | 116 549 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 468 315.00 | 13 683 465.00 | | 17 468 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 439 097.00 | | 69 464 417.00 | 670 439 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 797 133.00 | 5 272 927.00 | 729 833 453.00 | 4 797 133.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 943 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 797 133.00 | 5 272 927.00 | 723 817 871.00 | 4 797 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 943 836.00 | | | 4 943 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 425 444.00 | | 68 462 487.00 | 665 425 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 930.00 | | 1 001 930.00 | 47 930.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 797 133.00 | | | 4 797 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 422 395.00 | 22 651 341.00 | 1 665 462.00 | 195 422 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 577.00 | 7 328.00 | | 18 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 381 932.00 | 22 644 013.00 | 1 665 462.00 | 195 381 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 277 697.00 | 18 322 407.00 | 5 990 993.00 | 78 277 697.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 537 252.00 | 972 403.00 | 1 537 252.00 | 1 537 252.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 520 753.00 | 315 858.00 | 246 740.00 | 520 753.00 |
6T Sur comptes clients | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 585 280.00 | | | 585 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 109 863.00 | 315 858.00 | 246 740.00 | 1 109 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 924 811.00 | 19 610 668.00 | 7 774 985.00 | 80 924 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 288 261.00 | 1 783 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 322 407.00 | 5 990 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 051 748.00 | 85 000 000.00 | 51 748.00 | 85 051 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 834 664.00 | 8 834 664.00 | | 8 834 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600 341.00 | 2 600 341.00 | | 2 600 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579 652.00 | 1 579 652.00 | | 1 579 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 860.00 | 103 450.00 | | 149 860.00 |
UX Autres créances clients | 529 557.00 | | | 529 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VB T. V. A. | 1 889 150.00 | | | 1 889 150.00 |
VC Groupe et associés | 518 629.00 | | | 518 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936 207.00 | 936 207.00 | | 936 207.00 |
VI Groupe et associés | 224 068 435.00 | 224 068 435.00 | | 224 068 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 940.00 | 308 940.00 | | 308 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 937.00 | | | 591 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 060 524.00 | | | 9 060 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 745 752.00 | 12 538 915.00 | 206 837.00 | 12 745 752.00 |
VW T.V.A. | 215 573.00 | 215 573.00 | | 215 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 665 571.00 | 323 613 823.00 | 51 748.00 | 323 665 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |