| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 765.00 | 35 268.00 | 49 497.00 | 84 765.00 |
AH Fonds commercial | 378 778.00 | 121 959.00 | 256 819.00 | 378 778.00 |
AN Terrains | 201 485 530.00 | | 201 485 530.00 | 201 485 530.00 |
AP Constructions | 1 305 469 743.00 | 372 735 063.00 | 932 734 681.00 | 1 305 469 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 194.00 | 1 316.00 | 1 878.00 | 3 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 920 674.00 | 2 141 791.00 | 1 778 883.00 | 3 920 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 937 104.00 | | 33 937 104.00 | 33 937 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075 370.00 | | 1 075 370.00 | 1 075 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 814 309.00 | 375 057 284.00 | 1 183 757 024.00 | 1 558 814 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 936 250.00 | | 3 936 250.00 | 3 936 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 413 382.00 | 12 579.00 | 4 400 803.00 | 4 413 382.00 |
BZ Autres créances | 28 680 609.00 | 585 280.00 | 28 095 329.00 | 28 680 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488 055.00 | | 1 488 055.00 | 1 488 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 518 295.00 | 597 859.00 | 37 920 436.00 | 38 518 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 332 604.00 | 375 655 143.00 | 1 221 677 461.00 | 1 597 332 604.00 |
CU Autres participations | 12 437 262.00 | | 12 437 262.00 | 12 437 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000 000.00 | 9 732 445.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 856.00 | 98 994.00 | | 35 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 478 049.00 | 33 604 417.00 | | 46 478 049.00 |
DK Provisions réglementées | 165 974 233.00 | 149 805 904.00 | | 165 974 233.00 |
DL TOTAL (I) | 322 489 068.00 | 293 242 690.00 | | 322 489 068.00 |
DP Provisions pour risques | 477 525.00 | 510 938.00 | | 477 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 525.00 | 510 938.00 | | 477 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 172 957.00 | 3 733 908.00 | | 12 172 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 782 072.00 | 136 692 072.00 | | 136 782 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 390.00 | 198 714.00 | | 302 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 381 353.00 | 4 804 605.00 | | 4 381 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 623.00 | 289 281.00 | | 522 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 754 778.00 | 7 206 059.00 | | 13 754 778.00 |
EA Autres dettes | 730 794 696.00 | 432 434 113.00 | | 730 794 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 710 868.00 | 585 358 752.00 | | 898 710 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 677 461.00 | 879 112 380.00 | | 1 221 677 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 795 794.00 | | 167 795 794.00 | 167 795 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 795 794.00 | | 167 795 794.00 | 167 795 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 680 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 476 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 359 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 578 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 500 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 520 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 399 763.00 | |
GE Autres charges | | | 3 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 641 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 834 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 616 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 955.00 | 769 957.00 | | 231 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 190 941.00 | 4 469 590.00 | | 13 190 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 183 205.00 | 8 322 631.00 | | 15 183 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 606 100.00 | 13 562 178.00 | | 28 606 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 541.00 | 40 535.00 | | 60 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 872 981.00 | 1 020 169.00 | | 6 872 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 910 551.00 | 27 181 257.00 | | 34 910 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 844 073.00 | 28 241 961.00 | | 41 844 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 237 973.00 | -14 679 784.00 | | -13 237 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 900 065.00 | 23 302 350.00 | | 19 900 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 084 752.00 | 167 100 500.00 | | 202 084 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 606 702.00 | 133 496 083.00 | | 155 606 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 478 049.00 | 33 604 417.00 | | 46 478 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 111 400.00 | | 442 180 837.00 | 1 181 111 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 075 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 664 391.00 | 13 512 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 981 145.00 | 26 496 783.00 | 1 558 814 309.00 | 37 981 145.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 981 145.00 | 17 832 392.00 | 1 544 816 246.00 | 37 981 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 249.00 | | 49 294.00 | 414 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 826 308.00 | | 439 803 475.00 | 1 160 826 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 848 956.00 | | 2 328 067.00 | 19 848 956.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 937 104.00 | | | 33 937 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 315 177.00 | 53 500 272.00 | 7 400 392.00 | 326 315 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 456.00 | 6 812.00 | | 28 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 264 834.00 | 53 493 461.00 | 7 400 392.00 | 326 264 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 805 904.00 | 31 351 533.00 | 15 183 205.00 | 149 805 904.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 938.00 | 399 763.00 | 433 176.00 | 510 938.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 243 125.00 | 2 520 268.00 | 5 243 125.00 | 5 243 125.00 |
6T Sur comptes clients | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 585 280.00 | | | 585 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 962 943.00 | 2 520 268.00 | 5 243 125.00 | 5 962 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 279 785.00 | 34 271 564.00 | 20 859 506.00 | 156 279 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 920 031.00 | 5 676 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 351 533.00 | 15 183 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 782 072.00 | 136 782 072.00 | | 136 782 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 381 353.00 | 4 381 353.00 | | 4 381 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 754 778.00 | 13 754 778.00 | | 13 754 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964 542.00 | 2 964 542.00 | | 2 964 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075 370.00 | 1 028 960.00 | 46 410.00 | 1 075 370.00 |
UX Autres créances clients | 4 398 287.00 | 4 398 287.00 | | 4 398 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VB T. V. A. | 6 167 522.00 | 6 167 522.00 | | 6 167 522.00 |
VC Groupe et associés | 20 788 859.00 | 20 788 859.00 | | 20 788 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 172 957.00 | 12 172 957.00 | | 12 172 957.00 |
VI Groupe et associés | 727 830 155.00 | 727 830 155.00 | | 727 830 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 685.00 | 214 685.00 | | 214 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704 706.00 | 1 704 706.00 | | 1 704 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488 055.00 | 1 387 743.00 | 100 312.00 | 1 488 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 657 416.00 | 35 510 694.00 | 146 722.00 | 35 657 416.00 |
VW T.V.A. | 251 779.00 | 251 779.00 | | 251 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 408 479.00 | 898 408 479.00 | | 898 408 479.00 |