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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
AH Fonds commercial | 1 678 778.00 | | 1 678 778.00 | 1 678 778.00 |
AN Terrains | 103 280 733.00 | | 103 280 733.00 | 103 280 733.00 |
AP Constructions | 675 676 449.00 | 241 279 367.00 | 434 397 082.00 | 675 676 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 194.00 | 39.00 | 3 155.00 | 3 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 549 147.00 | 990 758.00 | 3 558 389.00 | 4 549 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 986 933.00 | | 7 986 933.00 | 7 986 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362 163.00 | | 1 362 163.00 | 1 362 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 575 638.00 | 242 318 090.00 | 553 257 548.00 | 795 575 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 971 416.00 | | 971 416.00 | 971 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 630.00 | | 363 630.00 | 363 630.00 |
BZ Autres créances | 4 793 511.00 | 585 280.00 | 4 208 231.00 | 4 793 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 850 622.00 | | 7 850 622.00 | 7 850 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 979 178.00 | 585 280.00 | 13 393 898.00 | 13 979 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 554 816.00 | 242 903 370.00 | 566 651 446.00 | 809 554 816.00 |
CU Autres participations | 990 315.00 | | 990 315.00 | 990 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 022 760.00 | 5 149 344.00 | | 6 022 760.00 |
DH Report à nouveau | 614 985.00 | 20 086.00 | | 614 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 419 990.00 | 17 468 315.00 | | 21 419 990.00 |
DK Provisions réglementées | 103 851 654.00 | 90 609 110.00 | | 103 851 654.00 |
DL TOTAL (I) | 231 910 318.00 | 201 247 784.00 | | 231 910 318.00 |
DP Provisions pour risques | 1 485 304.00 | 972 403.00 | | 1 485 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 485 304.00 | 972 403.00 | | 1 485 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 668.00 | 936 207.00 | | 1 700 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 055 171.00 | 85 051 748.00 | | 85 055 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 663 403.00 | 8 834 664.00 | | 8 663 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 094.00 | 586 326.00 | | 1 704 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 958 868.00 | 2 600 341.00 | | 2 958 868.00 |
EA Autres dettes | 233 172 093.00 | 225 648 087.00 | | 233 172 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 527.00 | 8 199.00 | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 255 823.00 | 323 665 571.00 | | 333 255 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 651 446.00 | 525 885 757.00 | | 566 651 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 992 288.00 | | 125 992 288.00 | 125 992 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 992 288.00 | | 125 992 288.00 | 125 992 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 521 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 124 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 966 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 539 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 397 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 435 304.00 | |
GE Autres charges | | | 12 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 103 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 417 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 901 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 643.00 | 1 003 835.00 | | 176 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 894 073.00 | 2 303 507.00 | | 5 894 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 545 054.00 | 5 990 993.00 | | 6 545 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 615 770.00 | 9 298 335.00 | | 12 615 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | 74 600.00 | | 1 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 708 679.00 | 2 592 595.00 | | 2 708 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 561 960.00 | 19 384 446.00 | | 20 561 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 272 216.00 | 22 051 641.00 | | 23 272 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 656 445.00 | -12 753 306.00 | | -10 656 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 824 720.00 | 21 565 461.00 | | 19 824 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 137 042.00 | 134 017 406.00 | | 140 137 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 717 051.00 | 116 549 091.00 | | 118 717 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 419 990.00 | 17 468 315.00 | | 21 419 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 833 453.00 | | 82 322 294.00 | 729 833 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 450.00 | 2 352 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 205 555.00 | 5 374 554.00 | 795 575 638.00 | 11 205 555.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 539 018.00 | | 1 704 818.00 | 4 539 018.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 666 537.00 | 5 273 104.00 | 791 496 456.00 | 6 666 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 943 836.00 | | 1 300 000.00 | 4 943 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 817 871.00 | | 79 618 227.00 | 723 817 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 860.00 | | 1 404 067.00 | 1 049 860.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 429 200.00 | | | 6 429 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 408 274.00 | 25 586 422.00 | 2 074 576.00 | 216 408 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 905.00 | 135.00 | | 25 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 360 482.00 | 25 586 288.00 | 2 074 576.00 | 216 360 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 609 110.00 | 19 787 598.00 | 6 545 054.00 | 90 609 110.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 972 403.00 | 1 435 304.00 | 922 403.00 | 972 403.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 589 871.00 | 2 397 970.00 | 589 871.00 | 589 871.00 |
6T Sur comptes clients | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 585 280.00 | | | 585 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178 981.00 | 2 397 970.00 | 593 701.00 | 1 178 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 760 493.00 | 23 620 873.00 | 8 061 158.00 | 92 760 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 833 274.00 | 1 516 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 787 598.00 | 6 545 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 055 171.00 | 85 000 000.00 | 55 171.00 | 85 055 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 663 403.00 | 8 663 403.00 | | 8 663 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 341.00 | 165 341.00 | | 165 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 958 868.00 | 2 958 868.00 | | 2 958 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324 849.00 | 1 324 849.00 | | 1 324 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362 163.00 | 1 288 000.00 | | 1 362 163.00 |
UX Autres créances clients | 363 630.00 | | | 363 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 842 958.00 | | | 1 842 958.00 |
VC Groupe et associés | 1 740 866.00 | | | 1 740 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700 668.00 | 1 700 668.00 | | 1 700 668.00 |
VI Groupe et associés | 231 847 244.00 | 231 847 244.00 | | 231 847 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 200.00 | 391 200.00 | | 391 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208 188.00 | | | 1 208 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 850 622.00 | | | 7 850 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 369 925.00 | 14 167 382.00 | 202 544.00 | 14 369 925.00 |
VW T.V.A. | 1 102 962.00 | 1 102 962.00 | | 1 102 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 255 824.00 | 333 200 653.00 | 55 171.00 | 333 255 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |