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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 973 863.00 | 120 565.00 | 853 298.00 | 973 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 824.00 | 165 365.00 | 1 931 459.00 | 2 096 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 499 596.00 | | 499 596.00 | 499 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 704.00 | 30 688.00 | 80 015.00 | 110 704.00 |
BZ Autres créances | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CF Disponibilités | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 522.00 | 30 688.00 | 586 833.00 | 617 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 346.00 | 196 053.00 | 2 518 292.00 | 2 714 346.00 |
CU Autres participations | 1 122 961.00 | 44 800.00 | 1 078 161.00 | 1 122 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 942.00 | | | 858 942.00 |
DH Report à nouveau | -416 461.00 | | | -416 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 607.00 | | | 208 607.00 |
DL TOTAL (I) | 651 088.00 | | | 651 088.00 |
DP Provisions pour risques | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 386.00 | | | 204 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
EA Autres dettes | 954 969.00 | | | 954 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 204.00 | | | 1 255 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 292.00 | | | 2 518 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 204.00 | | | 1 255 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 040.00 | | 105 040.00 | 105 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 040.00 | | 105 040.00 | 105 040.00 |
FM Production stockée | | | -25 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 273 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 382.00 | | | -2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 410.00 | | | 370 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 802.00 | | | 161 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 607.00 | | | 208 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 990.00 | | 181 211.00 | 2 080 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 096 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080 990.00 | | 181 211.00 | 2 080 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 611 396.00 | 12 000.00 | 11 396.00 | 611 396.00 |
6T Sur comptes clients | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 973.00 | | 261 920.00 | 457 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069 370.00 | 12 000.00 | 273 316.00 | 1 069 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 273 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 852.00 | 203 852.00 | | 203 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 969.00 | 954 969.00 | | 954 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 973 863.00 | | | 973 863.00 |
UX Autres créances clients | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
VB T. V. A. | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 167.00 | | | 220 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 456.00 | 116 592.00 | 973 863.00 | 1 090 456.00 |
VW T.V.A. | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 204.00 | 1 255 204.00 | | 1 255 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 256.00 | | | 32 256.00 |