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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 826 825.00 | | 1 826 825.00 | 1 826 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 259 945.00 | 31 050.00 | 4 228 895.00 | 4 259 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 444 768.00 | | 444 768.00 | 444 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 704.00 | 30 688.00 | 6 015.00 | 36 704.00 |
BZ Autres créances | 115 825.00 | | 115 825.00 | 115 825.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 188.00 | 30 688.00 | 567 499.00 | 598 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 858 134.00 | 61 738.00 | 4 796 395.00 | 4 858 134.00 |
CU Autres participations | 2 433 120.00 | 31 050.00 | 2 402 070.00 | 2 433 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 942.00 | | | 858 942.00 |
DH Report à nouveau | -207 853.00 | | | -207 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 921.00 | | | -9 921.00 |
DL TOTAL (I) | 641 166.00 | | | 641 166.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 886 204.00 | | | 2 886 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
EA Autres dettes | 609 817.00 | | | 609 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 555 228.00 | | | 3 555 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 395.00 | | | 4 796 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 555 228.00 | | | 3 555 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
FG Production vendue services | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 632.00 | | 85 632.00 | 85 632.00 |
FM Production stockée | | | -54 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 607.00 | | | 301 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 529.00 | | | 311 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 921.00 | | | -9 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 824.00 | | 2 273 130.00 | 2 096 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 009.00 | 4 259 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 009.00 | 4 259 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096 824.00 | | 2 273 130.00 | 2 096 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 612 000.00 | | 12 000.00 | 612 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 053.00 | | 134 315.00 | 196 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 053.00 | | 146 315.00 | 808 053.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 134 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 587 789.00 | 1 587 789.00 | | 1 587 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 817.00 | 609 817.00 | | 609 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 826 825.00 | | | 1 826 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
VB T. V. A. | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 298 415.00 | 1 298 415.00 | | 1 298 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 383 937.00 | | | 1 383 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 046.00 | | | 110 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 355.00 | 152 529.00 | 1 826 825.00 | 1 979 355.00 |
VW T.V.A. | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 555 228.00 | 3 555 228.00 | | 3 555 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |