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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600 283.00 | 5 736.00 | 1 594 546.00 | 1 600 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 410.00 | 64 486.00 | 2 842 923.00 | 2 907 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 444 768.00 | | 444 768.00 | 444 768.00 |
BZ Autres créances | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CF Disponibilités | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 839.00 | | 458 839.00 | 458 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 249.00 | 64 486.00 | 3 301 763.00 | 3 366 249.00 |
CU Autres participations | 1 307 127.00 | 58 750.00 | 1 248 377.00 | 1 307 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 942.00 | | | 858 942.00 |
DH Report à nouveau | -217 775.00 | | | -217 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 261.00 | | | 397 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 428.00 | | | 1 038 428.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 438.00 | | | 350 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 655.00 | | | 717 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
EA Autres dettes | 572 999.00 | | | 572 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 334.00 | | | 1 663 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 763.00 | | | 3 301 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 334.00 | | | 1 313 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 351.00 | |
GE Autres charges | | | 30 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 511.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 624 246.00 | | | 1 624 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 126 712.00 | | | 1 126 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126 737.00 | | | 1 126 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 509.00 | | | 497 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 483.00 | | | 1 701 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 221.00 | | | 1 304 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 261.00 | | | 397 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 259 945.00 | | 579 319.00 | 4 259 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 931 855.00 | 2 907 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 931 855.00 | 2 907 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 259 945.00 | | 579 319.00 | 4 259 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 57 360.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 738.00 | 33 436.00 | 30 688.00 | 61 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 738.00 | 33 436.00 | 30 688.00 | 661 738.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 688.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 852.00 | 203 852.00 | | 203 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 999.00 | 572 999.00 | | 572 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 600 283.00 | | | 1 600 283.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 353.00 | 353.00 | 350 000.00 | 350 353.00 |
VI Groupe et associés | 513 803.00 | 513 803.00 | | 513 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 383 937.00 | | | 1 383 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 443.00 | 12 160.00 | 1 600 283.00 | 1 612 443.00 |
VW T.V.A. | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 334.00 | 1 313 334.00 | 350 000.00 | 1 663 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
ST Autres comptes | 433.00 | | | 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |