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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 173 563.00 | | 1 173 563.00 | 1 173 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 837.00 | 237 308.00 | 2 183 529.00 | 2 420 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 481 522.00 | 10 046.00 | 471 476.00 | 481 522.00 |
CF Disponibilités | 122 424.00 | | 122 424.00 | 122 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 946.00 | 10 046.00 | 641 900.00 | 651 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 783.00 | 247 354.00 | 2 825 429.00 | 3 072 783.00 |
CU Autres participations | 1 247 274.00 | 237 308.00 | 1 009 966.00 | 1 247 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 942.00 | | | 858 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 730.00 | | | 72 730.00 |
DG Autres réserves | 1 089 111.00 | | | 1 089 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 642.00 | | | -38 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 141.00 | | | 1 982 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 675.00 | | | 200 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 177.00 | | | 133 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 937.00 | | | 360 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
EA Autres dettes | 108 440.00 | | | 108 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 287.00 | | | 843 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 429.00 | | | 2 825 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 287.00 | | | 843 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 219.00 | | 51 219.00 | 51 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 219.00 | | 51 219.00 | 51 219.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 237 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 708.00 | | | 450 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 058.00 | | | 451 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511 739.00 | | | 511 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 740.00 | | | 104 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 479.00 | | | 616 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 420.00 | | | -165 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 280.00 | | | 995 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 922.00 | | | 1 033 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 642.00 | | | -38 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 726.00 | | 746 673.00 | 2 469 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 795 562.00 | 2 420 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795 562.00 | 2 420 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 469 726.00 | | 746 673.00 | 2 469 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 301.00 | 237 108.00 | 62 254.00 | 72 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 301.00 | 237 108.00 | 62 254.00 | 72 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 237 108.00 | 62 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 937.00 | 360 937.00 | | 360 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 440.00 | 108 440.00 | | 108 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 173 563.00 | | 1 173 563.00 | 1 173 563.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 45 186.00 | 45 186.00 | | 45 186.00 |
VC Groupe et associés | 426 288.00 | 426 288.00 | | 426 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 052.00 | 200 052.00 | | 200 052.00 |
VI Groupe et associés | 133 177.00 | 133 177.00 | | 133 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 085.00 | 529 522.00 | 1 173 563.00 | 1 703 085.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 287.00 | 843 287.00 | | 843 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 759.00 | | | 69 759.00 |
ST Autres comptes | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 782.00 | | | 782.00 |
ZE Dividendes | 49 439.00 | | | 49 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 010.00 | | | 79 010.00 |