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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 295 151.00 | 38 991.00 | 1 256 160.00 | 1 295 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 578.00 | 87 041.00 | 2 504 537.00 | 2 591 578.00 |
BZ Autres créances | 100 540.00 | | 100 540.00 | 100 540.00 |
CF Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 018.00 | | 101 018.00 | 101 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 597.00 | 87 041.00 | 2 605 556.00 | 2 692 597.00 |
CU Autres participations | 1 296 427.00 | 48 050.00 | 1 248 377.00 | 1 296 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 942.00 | | | 858 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
DG Autres réserves | 134 623.00 | | | 134 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 315.00 | | | 1 005 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 743.00 | | | 2 018 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 393.00 | | | 370 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 431.00 | | | 170 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
EA Autres dettes | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 812.00 | | | 586 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 556.00 | | | 2 605 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 812.00 | | | 586 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 512 909.00 | | 512 909.00 | 512 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 909.00 | | 512 909.00 | 512 909.00 |
FM Production stockée | | | -444 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714 418.00 | | | 714 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314 418.00 | | | 1 314 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 021.00 | | | 298 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 721.00 | | | 308 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005 697.00 | | | 1 005 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 893.00 | | | 1 611 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 578.00 | | | 606 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 315.00 | | | 1 005 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 410.00 | | 147 001.00 | 2 907 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462 833.00 | 2 591 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 833.00 | 2 591 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 907 410.00 | | 147 001.00 | 2 907 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 64 486.00 | 33 254.00 | 10 700.00 | 64 486.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 486.00 | 33 254.00 | 10 700.00 | 64 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 486.00 | 33 254.00 | 610 700.00 | 664 486.00 |
UG ‐ Financières | | 33 254.00 | 10 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 600 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 431.00 | 170 431.00 | | 170 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 295 151.00 | | 1 295 151.00 | 1 295 151.00 |
VB T. V. A. | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
VC Groupe et associés | 59 862.00 | 59 862.00 | | 59 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 353.00 | 350 353.00 | | 350 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 852.00 | | | 203 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 692.00 | 100 540.00 | 1 295 151.00 | 1 395 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 812.00 | 586 812.00 | | 586 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 430.00 | | | 102 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |