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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 189 004.00 | | 189 004.00 | 189 004.00 |
AP Constructions | 183 954.00 | 170 237.00 | 13 717.00 | 183 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 963.00 | 229 189.00 | 34 775.00 | 263 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 141.00 | 717 465.00 | 143 677.00 | 861 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 021.00 | 1 119 790.00 | 387 231.00 | 1 507 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
BZ Autres créances | 54 822.00 | | 54 822.00 | 54 822.00 |
CF Disponibilités | 566 894.00 | | 566 894.00 | 566 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 785.00 | | 684 785.00 | 684 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 806.00 | 1 119 790.00 | 1 072 016.00 | 2 191 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
CU Autres participations | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 5 867.00 | 447 881.00 | | 5 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 321.00 | 157 986.00 | | 352 321.00 |
DL TOTAL (I) | 484 688.00 | 732 367.00 | | 484 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 979.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 026.00 | | | 81 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 036.00 | 86 063.00 | | 154 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 641.00 | 287 966.00 | | 350 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 328.00 | 394 008.00 | | 587 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 016.00 | 1 126 374.00 | | 1 072 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 328.00 | 394 008.00 | | 587 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 360.00 | | 75 230.00 | 1 449 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 568.00 | 1 507 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 568.00 | 1 309 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 904.00 | | | 191 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 396.00 | | 75 230.00 | 1 251 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 374.00 | 44 984.00 | 17 568.00 | 1 092 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 474.00 | 44 984.00 | 17 568.00 | 1 089 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 036.00 | 154 036.00 | | 154 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 488.00 | 179 488.00 | | 179 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 137.00 | 100 137.00 | | 100 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
VI Groupe et associés | 81 026.00 | 81 026.00 | | 81 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
VP Divers | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 175.00 | 74 175.00 | | 74 175.00 |
VW T.V.A. | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 328.00 | 587 328.00 | | 587 328.00 |