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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 189 004.00 | | 189 004.00 | 189 004.00 |
AP Constructions | 183 954.00 | 178 663.00 | 5 290.00 | 183 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 479.00 | 237 590.00 | 69 890.00 | 307 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 082.00 | 793 139.00 | 74 943.00 | 868 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 279.00 | 1 212 292.00 | 346 986.00 | 1 559 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 251.00 | | 73 251.00 | 73 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
BZ Autres créances | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
CF Disponibilités | 582 993.00 | | 582 993.00 | 582 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 733.00 | | 702 733.00 | 702 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 011.00 | 1 212 292.00 | 1 049 719.00 | 2 262 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
CU Autres participations | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 13 462.00 | 11 933.00 | | 13 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 095.00 | 352 529.00 | | 357 095.00 |
DL TOTAL (I) | 497 057.00 | 490 962.00 | | 497 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 131.00 | 123 542.00 | | 115 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 649.00 | 94 223.00 | | 147 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 882.00 | 281 125.00 | | 289 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 662.00 | 498 891.00 | | 552 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 719.00 | 989 853.00 | | 1 049 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 662.00 | 498 891.00 | | 552 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
FG Production vendue services | 3 624 590.00 | | 3 624 590.00 | 3 624 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 858.00 | | 3 651 858.00 | 3 651 858.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 766.00 | |
GE Autres charges | | | 16 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 309.00 | 3 453.00 | | 1 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 908.00 | 1 803.00 | | 1 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 367.00 | 2 342.00 | | 1 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367.00 | 2 342.00 | | 1 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 1 107.00 | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | 391.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 1 498.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 845.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 868.00 | 116 065.00 | | 108 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 093.00 | 3 610 002.00 | | 3 685 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 998.00 | 3 257 472.00 | | 3 327 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 095.00 | 352 529.00 | | 357 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 844.00 | | 44 170.00 | 1 548 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 735.00 | 1 559 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 735.00 | 1 361 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 904.00 | | | 191 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 880.00 | | 44 170.00 | 1 350 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 933.00 | 42 766.00 | 33 407.00 | 1 202 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 033.00 | 42 766.00 | 33 407.00 | 1 200 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 649.00 | 147 649.00 | | 147 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 483.00 | 175 483.00 | | 175 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 310.00 | 86 310.00 | | 86 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VB T. V. A. | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VI Groupe et associés | 115 131.00 | 115 131.00 | | 115 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
VW T.V.A. | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 662.00 | 552 662.00 | | 552 662.00 |