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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 189 004.00 | | 189 004.00 | 189 004.00 |
AP Constructions | 183 954.00 | 180 046.00 | 3 907.00 | 183 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 881.00 | 204 785.00 | 136 097.00 | 340 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 240.00 | 814 205.00 | 87 036.00 | 901 240.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 038.00 | 1 201 936.00 | 422 103.00 | 1 624 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 682.00 | | 74 682.00 | 74 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
BZ Autres créances | 96 782.00 | | 96 782.00 | 96 782.00 |
CF Disponibilités | 314 728.00 | | 314 728.00 | 314 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 515.00 | | 513 515.00 | 513 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 553.00 | 1 201 936.00 | 935 618.00 | 2 137 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
CU Autres participations | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 19 557.00 | 13 462.00 | | 19 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 723.00 | 357 095.00 | | 208 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
DL TOTAL (I) | 361 055.00 | 497 057.00 | | 361 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 717.00 | 115 131.00 | | 41 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 352.00 | 147 649.00 | | 154 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 872.00 | 289 882.00 | | 334 872.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 562.00 | 552 662.00 | | 574 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 618.00 | 1 049 719.00 | | 935 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 175.00 | 552 662.00 | | 544 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
FG Production vendue services | 2 968 940.00 | | 2 968 940.00 | 2 968 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 802.00 | | 2 979 802.00 | 2 979 802.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 083.00 | |
GE Autres charges | | | 8 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 309.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 241.00 | 1 908.00 | | 3 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 636.00 | 1 367.00 | | 1 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 657.00 | 1 367.00 | | 3 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 1 040.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 1 368.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 149.00 | -1.00 | | 3 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 110.00 | 108 868.00 | | 70 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 534.00 | 3 685 093.00 | | 3 073 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 811.00 | 3 327 998.00 | | 2 864 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 723.00 | 357 095.00 | | 208 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 279.00 | | 134 999.00 | 1 559 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 70 432.00 | 1 622 045.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 70 432.00 | 1 424 082.00 | 1 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 904.00 | | | 191 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 315.00 | | 134 999.00 | 1 361 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 292.00 | 58 083.00 | 70 432.00 | 1 212 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 392.00 | 58 083.00 | 70 432.00 | 1 209 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 352.00 | 154 352.00 | | 154 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 087.00 | 154 087.00 | | 154 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 007.00 | 160 007.00 | | 160 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VB T. V. A. | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 801.00 | 12 414.00 | 30 387.00 | 42 801.00 |
VI Groupe et associés | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VP Divers | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 026.00 | 78 026.00 | | 78 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 348.00 | 124 348.00 | | 124 348.00 |
VW T.V.A. | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 562.00 | 544 175.00 | 30 387.00 | 574 562.00 |