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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 189 004.00 | | 189 004.00 | 189 004.00 |
AP Constructions | 183 954.00 | 181 855.00 | 2 098.00 | 183 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 851.00 | 278 931.00 | 95 920.00 | 374 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 686.00 | 860 492.00 | 88 194.00 | 948 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 454.00 | 1 324 178.00 | 381 275.00 | 1 705 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 103.00 | | 98 103.00 | 98 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
BZ Autres créances | 129 466.00 | | 129 466.00 | 129 466.00 |
CF Disponibilités | 531 722.00 | | 531 722.00 | 531 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 563.00 | | 787 563.00 | 787 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 017.00 | 1 324 178.00 | 1 168 839.00 | 2 493 017.00 |
CU Autres participations | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 162 626.00 | 27 280.00 | | 162 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 904.00 | 135 347.00 | | 406 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 153.00 | 4 713.00 | | 3 153.00 |
DL TOTAL (I) | 699 184.00 | 293 839.00 | | 699 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 880.00 | 330 387.00 | | 17 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 109.00 | 150 810.00 | | 50 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 221.00 | 101 366.00 | | 139 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 445.00 | 243 634.00 | | 262 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 655.00 | 826 197.00 | | 469 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 839.00 | 1 120 036.00 | | 1 168 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 377.00 | 657 507.00 | | 464 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
FG Production vendue services | 3 846 411.00 | | 3 846 411.00 | 3 846 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 850 455.00 | | 3 850 455.00 | 3 850 455.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -675.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 743.00 | |
GE Autres charges | | | 4 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -675.00 | | | -675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 245.00 | 498.00 | | 2 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 614.00 | 13 257.00 | | 4 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 559.00 | 1 563.00 | | 1 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 174.00 | 14 820.00 | | 6 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 639.00 | 12 029.00 | | 2 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 639.00 | 12 889.00 | | 2 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 535.00 | 1 932.00 | | 3 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 763.00 | -3 690.00 | | 131 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937 274.00 | 1 697 287.00 | | 3 937 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 370.00 | 1 561 940.00 | | 3 530 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 904.00 | 135 347.00 | | 406 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 287.00 | | 45 167.00 | 1 660 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 507 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 904.00 | | | 191 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 323.00 | | 45 167.00 | 1 462 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 435.00 | 60 743.00 | | 1 263 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 535.00 | 60 743.00 | | 1 260 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 221.00 | 139 221.00 | | 139 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 228.00 | 161 228.00 | | 161 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 155.00 | 76 155.00 | | 76 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VC Groupe et associés | 109 133.00 | 109 133.00 | | 109 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 880.00 | 12 602.00 | 5 278.00 | 17 880.00 |
VI Groupe et associés | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 983.00 | 157 739.00 | 244.00 | 157 983.00 |
VW T.V.A. | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 655.00 | 464 377.00 | 5 278.00 | 469 655.00 |