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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 189 004.00 | | 189 004.00 | 189 004.00 |
AP Constructions | 183 954.00 | 176 002.00 | 7 952.00 | 183 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 845.00 | 255 241.00 | 43 604.00 | 298 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 082.00 | 768 790.00 | 99 292.00 | 868 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 844.00 | 1 202 933.00 | 345 911.00 | 1 548 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 515.00 | | 65 515.00 | 65 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BZ Autres créances | 43 652.00 | | 43 652.00 | 43 652.00 |
CF Disponibilités | 513 569.00 | | 513 569.00 | 513 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 942.00 | | 643 942.00 | 643 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 786.00 | 1 202 933.00 | 989 853.00 | 2 192 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
CU Autres participations | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 11 933.00 | 7 188.00 | | 11 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 529.00 | 364 745.00 | | 352 529.00 |
DL TOTAL (I) | 490 962.00 | 498 433.00 | | 490 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 542.00 | 168 358.00 | | 123 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 223.00 | 167 390.00 | | 94 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 125.00 | 292 985.00 | | 281 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 891.00 | 628 732.00 | | 498 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 853.00 | 1 127 165.00 | | 989 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 891.00 | 628 732.00 | | 498 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 191.00 | | 43 191.00 | 43 191.00 |
FG Production vendue services | 3 524 380.00 | | 3 524 380.00 | 3 524 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 567 570.00 | | 3 567 570.00 | 3 567 570.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 453.00 | 15 110.00 | | 3 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 803.00 | 1 774.00 | | 1 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 342.00 | 1 189.00 | | 2 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 342.00 | 1 189.00 | | 2 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 321.00 | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | 321.00 | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845.00 | 868.00 | | 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 065.00 | 130 482.00 | | 116 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 610 002.00 | 3 458 726.00 | | 3 610 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 472.00 | 3 093 981.00 | | 3 257 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 529.00 | 364 745.00 | | 352 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 551.00 | | 15 177.00 | 1 537 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 885.00 | 1 548 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 885.00 | 1 350 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 904.00 | | | 191 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 588.00 | | 15 177.00 | 1 339 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 320.00 | 42 108.00 | 3 494.00 | 1 164 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 420.00 | 42 108.00 | 3 494.00 | 1 161 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 223.00 | 94 223.00 | | 94 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 308.00 | 166 308.00 | | 166 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 034.00 | 89 034.00 | | 89 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VI Groupe et associés | 123 542.00 | 123 542.00 | | 123 542.00 |
VP Divers | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |
VW T.V.A. | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 891.00 | 498 891.00 | | 498 891.00 |