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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 021.00 | 1 350 389.00 | 610 633.00 | 1 961 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524 189.00 | 1 120 953.00 | 403 236.00 | 1 524 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 491 666.00 | 2 471 562.00 | 1 020 104.00 | 3 491 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 806.00 | | 249 806.00 | 249 806.00 |
CF Disponibilités | 409 378.00 | | 409 378.00 | 409 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 785.00 | | 665 785.00 | 665 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 104.00 | 2 471 562.00 | 1 686 542.00 | 4 158 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 633.00 | | | 633.00 |
230 Autres produits | 2 676.00 | 3 830.00 | | 2 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 690 998.00 | 1 551 422.00 | | 1 690 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 025.00 | 32 031.00 | | 16 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 240.00 | -960.00 | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 180.00 | 16 787.00 | | 22 180.00 |
252 Charges sociales | 130 712.00 | 133 222.00 | | 130 712.00 |
262 Autres charges | 936.00 | 3 860.00 | | 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 127 777.00 | 22 039.00 | | 127 777.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 000.00 | 86 000.00 | | 21 000.00 |
294 Charges financières | 1 788.00 | 1 745.00 | | 1 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 19 064.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 701.00 | 18 379.00 | | 37 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 309.00 | 68 874.00 | | 109 309.00 |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 618 907.00 | 618 907.00 | | 618 907.00 |
DG Autres réserves | 145 711.00 | 76 837.00 | | 145 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 309.00 | 68 874.00 | | 109 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 927.00 | 1 204 618.00 | | 1 313 927.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 68 011.00 | 229 857.00 | | 68 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 198.00 | 122 712.00 | | 161 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 615.00 | 485 060.00 | | 372 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 542.00 | 1 689 618.00 | | 1 686 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 615.00 | 372 615.00 | | 372 615.00 |