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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076 963.00 | 1 565 110.00 | 511 853.00 | 2 076 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632 704.00 | 1 305 589.00 | 327 115.00 | 1 632 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 713 122.00 | 2 870 919.00 | 842 203.00 | 3 713 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 560.00 | | 256 560.00 | 256 560.00 |
BZ Autres créances | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CF Disponibilités | 514 599.00 | | 514 599.00 | 514 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 659.00 | | 783 659.00 | 783 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 781.00 | 2 870 919.00 | 1 625 862.00 | 4 496 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 400 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 907.00 | 618 907.00 | | 318 907.00 |
DG Autres réserves | 147 220.00 | 145 711.00 | | 147 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 453.00 | 109 309.00 | | 139 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 581.00 | 1 313 927.00 | | 1 345 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 764.00 | 161 198.00 | | 149 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 514.00 | 143 405.00 | | 130 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 282.00 | 372 615.00 | | 280 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 863.00 | 1 686 542.00 | | 1 625 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 821 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 821 996.00 | |
FM Production stockée | | | -633.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 357.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 978.00 | 37 701.00 | | 53 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 700.00 | 1 712 020.00 | | 1 825 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 246.00 | 1 602 712.00 | | 1 686 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 453.00 | 109 309.00 | | 139 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471 562.00 | 399 357.00 | | 2 471 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 342.00 | 399 356.00 | | 2 471 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 764.00 | 149 764.00 | | 149 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 513.00 | 130 513.00 | | 130 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 070.00 | 267 540.00 | 530.00 | 268 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 282.00 | 280 282.00 | | 280 282.00 |