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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 378 658.00 | 1 695 696.00 | 682 962.00 | 2 378 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898 281.00 | 1 449 169.00 | 449 112.00 | 1 898 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 280 395.00 | 3 145 085.00 | 1 135 309.00 | 4 280 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 318.00 | | 333 318.00 | 333 318.00 |
BZ Autres créances | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CF Disponibilités | 299 297.00 | | 299 297.00 | 299 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 504.00 | | 637 504.00 | 637 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 899.00 | 3 145 085.00 | 1 772 814.00 | 4 917 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 907.00 | 318 907.00 | | 318 907.00 |
DG Autres réserves | 186 674.00 | 147 220.00 | | 186 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 120.00 | 139 453.00 | | 166 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 701.00 | 1 345 581.00 | | 1 441 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 425.00 | | | 94 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 518.00 | 149 764.00 | | 97 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 165.00 | 130 514.00 | | 139 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 113.00 | 280 282.00 | | 331 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 814.00 | 1 625 863.00 | | 1 772 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 869 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 869 468.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 855.00 | 53 978.00 | | 63 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 583.00 | 1 825 700.00 | | 1 926 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 463.00 | 1 686 247.00 | | 1 760 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 120.00 | 139 453.00 | | 166 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870 919.00 | 395 127.00 | 120 960.00 | 2 870 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870 699.00 | 395 126.00 | 120 960.00 | 2 870 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 518.00 | 97 518.00 | | 97 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 425.00 | 75 445.00 | 18 980.00 | 94 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 165.00 | 139 165.00 | | 139 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 875.00 | 337 345.00 | 530.00 | 337 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 113.00 | 312 133.00 | 18 980.00 | 331 113.00 |