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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 472 285.00 | 1 912 349.00 | 559 936.00 | 2 472 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 017 975.00 | 1 571 169.00 | 446 806.00 | 2 017 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 493 715.00 | 3 483 738.00 | 1 009 977.00 | 4 493 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 381.00 | | 328 381.00 | 328 381.00 |
BZ Autres créances | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
CF Disponibilités | 522 290.00 | | 522 290.00 | 522 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 167.00 | | 878 167.00 | 878 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 371 882.00 | 3 483 738.00 | 1 888 144.00 | 5 371 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 907.00 | 318 907.00 | | 318 907.00 |
DG Autres réserves | 282 794.00 | 186 674.00 | | 282 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 378.00 | 166 120.00 | | 132 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 079.00 | 1 441 701.00 | | 1 504 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 559.00 | 94 425.00 | | 74 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 617.00 | 97 518.00 | | 175 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 884.00 | 139 165.00 | | 133 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 064.00 | 331 113.00 | | 384 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 143.00 | 1 772 814.00 | | 1 888 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 964 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 964 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 695.00 | |
GE Autres charges | | | 5 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 833.00 | 50 000.00 | | 14 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 6 875.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 893.00 | 43 125.00 | | 13 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 454.00 | 63 855.00 | | 42 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 339.00 | 1 926 583.00 | | 1 983 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 961.00 | 1 760 463.00 | | 1 850 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 378.00 | 166 120.00 | | 132 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 145 085.00 | 391 695.00 | 53 042.00 | 3 145 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 144 865.00 | 391 695.00 | 53 042.00 | 3 144 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 617.00 | 175 617.00 | | 175 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 884.00 | 133 884.00 | | 133 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 559.00 | 31 878.00 | 42 680.00 | 74 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 193.00 | 355 193.00 | | 355 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 723.00 | 355 193.00 | 530.00 | 355 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 064.00 | 341 384.00 | 42 680.00 | 384 064.00 |