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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 952.00 | 686 877.00 | 49 075.00 | 735 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 409.00 | 565 566.00 | 160 843.00 | 726 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 013.00 | 1 252 444.00 | 776 569.00 | 2 029 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BZ Autres créances | 188 096.00 | | 188 096.00 | 188 096.00 |
CF Disponibilités | 774 992.00 | | 774 992.00 | 774 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 963 518.00 | | 963 518.00 | 963 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 531.00 | 1 252 444.00 | 1 740 087.00 | 2 992 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 563 893.00 | | 563 893.00 | 563 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 907.00 | 318 907.00 | | 318 907.00 |
DG Autres réserves | 345 172.00 | 282 794.00 | | 345 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 227.00 | 132 378.00 | | 109 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 307.00 | 1 504 079.00 | | 1 543 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 906.00 | 175 617.00 | | 107 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 511.00 | 133 884.00 | | 88 511.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 781.00 | 384 064.00 | | 196 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 087.00 | 1 888 143.00 | | 1 740 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 483 738.00 | 330 446.00 | 2 561 740.00 | 3 483 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 483 518.00 | 330 445.00 | 2 561 520.00 | 3 483 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 906.00 | 107 906.00 | | 107 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 511.00 | 88 511.00 | | 88 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463 924.00 | | 463 924.00 | 463 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 096.00 | 188 096.00 | | 188 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 020.00 | 188 096.00 | 463 924.00 | 652 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 781.00 | 196 781.00 | | 196 781.00 |