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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 914.00 | 15 194.00 | 16 720.00 | 31 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 442 482.00 | 1 300 000.00 | 1 142 482.00 | 2 442 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 718.00 | 1 315 194.00 | 1 470 524.00 | 2 785 718.00 |
BZ Autres créances | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 86 186.00 | | 86 186.00 | 86 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 276.00 | | 632 276.00 | 632 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 995.00 | 1 315 194.00 | 2 102 801.00 | 3 417 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600 060.00 | | | 600 060.00 |
CU Autres participations | 311 323.00 | | 311 323.00 | 311 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 100.00 | 506 101.00 | | 506 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 100 422.00 | 32 524.00 | | 100 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 163.00 | 217 898.00 | | 39 163.00 |
DL TOTAL (I) | 715 685.00 | 826 522.00 | | 715 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 354.00 | 1 362 922.00 | | 1 380 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511.00 | 1 201.00 | | 3 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 251.00 | 3 750.00 | | 3 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 116.00 | 1 367 873.00 | | 1 387 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 801.00 | 2 194 394.00 | | 2 102 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 116.00 | 1 367 873.00 | | 1 387 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 852.00 | 702.00 | | 23 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 273 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 274 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 297 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 409.00 | 538 653.00 | | 89 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 246.00 | 320 755.00 | | 50 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 163.00 | 217 898.00 | | 39 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 086.00 | | | 2 833 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 367.00 | 2 753 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 367.00 | 2 785 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801 172.00 | | | 2 801 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 267.00 | 7 927.00 | | 7 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 267.00 | 7 927.00 | | 7 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 442 482.00 | | | 2 442 482.00 |
VC Groupe et associés | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 380 354.00 | 1 380 354.00 | | 1 380 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 572.00 | 626 150.00 | 1 842 422.00 | 2 468 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 116.00 | 1 387 116.00 | | 1 387 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 978.00 | 5 024.00 | | 3 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 406.00 | 4 224.00 | | 9 406.00 |
ST Autres comptes | 4 946.00 | 6 180.00 | | 4 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | 273.00 | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 115.00 | 5 297.00 | | 4 115.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 352.00 | 10 404.00 | | 14 352.00 |