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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 647.00 | 4 221.00 | 19 426.00 | 23 647.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 475 717.00 | 1 300 000.00 | 1 175 717.00 | 2 475 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 687.00 | 1 304 221.00 | 1 506 466.00 | 2 810 687.00 |
BZ Autres créances | 172 104.00 | | 172 104.00 | 172 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 65 119.00 | | 65 119.00 | 65 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 681.00 | | 677 681.00 | 677 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 368.00 | 1 304 221.00 | 2 184 146.00 | 3 488 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 633 296.00 | | | 633 296.00 |
CU Autres participations | 311 323.00 | | 311 323.00 | 311 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 100.00 | 506 100.00 | | 506 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 9 443.00 | 4 585.00 | | 9 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 174.00 | 142 228.00 | | 218 174.00 |
DL TOTAL (I) | 803 717.00 | 722 913.00 | | 803 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378 810.00 | 1 376 392.00 | | 1 378 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248.00 | 230.00 | | 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371.00 | 21 841.00 | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 429.00 | 1 398 463.00 | | 1 380 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 146.00 | 2 121 376.00 | | 2 184 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 429.00 | 1 398 463.00 | | 1 380 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -3 576.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 20 300.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 20 300.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 918.00 | 15 227.00 | | 46 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 918.00 | 15 272.00 | | 46 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 918.00 | 5 028.00 | | -4 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 956.00 | -6 989.00 | | -8 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 339.00 | 175 399.00 | | 280 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 165.00 | 33 171.00 | | 62 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 174.00 | 142 228.00 | | 218 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 165.00 | | 35 511.00 | 2 850 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 989.00 | 2 810 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 989.00 | 23 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 996.00 | | 20 640.00 | 77 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772 169.00 | | 14 871.00 | 2 772 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 110.00 | 15 183.00 | 28 071.00 | 17 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 110.00 | 15 183.00 | 28 071.00 | 17 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 475 717.00 | 633 296.00 | | 2 475 717.00 |
VC Groupe et associés | 124 291.00 | | | 124 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 378 810.00 | 1 378 810.00 | | 1 378 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 279.00 | 805 858.00 | 1 842 421.00 | 2 648 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 429.00 | 1 380 429.00 | | 1 380 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 521.00 | 3 179.00 | | 2 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 748.00 | 4 635.00 | | 4 748.00 |
ST Autres comptes | 1 612.00 | 4 915.00 | | 1 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | 138.00 | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 660.00 | 3 317.00 | | 2 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 83.00 | | |
ZE Dividendes | 137 370.00 | | | 137 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 360.00 | 9 550.00 | | 6 360.00 |