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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 028.00 | 11 295.00 | 11 733.00 | 23 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 784 895.00 | 550 000.00 | 1 234 895.00 | 1 784 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 196.00 | 561 295.00 | 1 634 901.00 | 2 196 196.00 |
BZ Autres créances | 207 802.00 | | 207 802.00 | 207 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 61 273.00 | | 61 273.00 | 61 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 604.00 | | 469 604.00 | 469 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 800.00 | 561 295.00 | 2 104 505.00 | 2 665 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 692 474.00 | | | 692 474.00 |
CU Autres participations | 388 273.00 | | 388 273.00 | 388 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 100.00 | 506 100.00 | | 506 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 610.00 | 70 000.00 | | 50 610.00 |
DG Autres réserves | 2 738.00 | 90 247.00 | | 2 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 423.00 | 201 551.00 | | 152 423.00 |
DL TOTAL (I) | 711 871.00 | 867 898.00 | | 711 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358 132.00 | 1 387 626.00 | | 1 358 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 323.00 | 258.00 | | 3 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 180.00 | 250.00 | | 31 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 634.00 | 1 388 133.00 | | 1 392 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 505.00 | 2 256 031.00 | | 2 104 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 634.00 | 1 388 133.00 | | 1 392 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 955.00 | -2 379.00 | | -4 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 862.00 | 966 803.00 | | 163 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 438.00 | 765 252.00 | | 11 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 423.00 | 201 551.00 | | 152 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 112.00 | | 127 511.00 | 2 070 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 173 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 428.00 | 2 196 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 428.00 | 23 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 647.00 | | 809.00 | 23 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046 465.00 | | 126 702.00 | 2 046 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 431.00 | 4 292.00 | 1 428.00 | 8 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 431.00 | 4 292.00 | 1 428.00 | 8 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 784 895.00 | 692 474.00 | 1 092 421.00 | 1 784 895.00 |
VC Groupe et associés | 207 802.00 | 207 802.00 | | 207 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 358 132.00 | 1 358 132.00 | | 1 358 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 227.00 | 900 806.00 | 1 092 421.00 | 1 993 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 634.00 | 1 392 634.00 | | 1 392 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | 329.00 | | 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 977.00 | 10 540.00 | | 8 977.00 |
ST Autres comptes | 2 626.00 | 2 262.00 | | 2 626.00 |
YW Taxe professionnelle | | 141.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 499.00 | 470.00 | | 499.00 |
ZE Dividendes | 308 450.00 | | | 308 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 602.00 | 12 802.00 | | 11 602.00 |