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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 259.00 | 14 874.00 | 8 385.00 | 23 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 763 057.00 | 550 000.00 | 1 213 057.00 | 1 763 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 588.00 | 564 874.00 | 1 609 714.00 | 2 174 588.00 |
BZ Autres créances | 301 529.00 | | 301 529.00 | 301 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 125.00 | | 254 125.00 | 254 125.00 |
CF Disponibilités | 77 608.00 | | 77 608.00 | 77 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 766.00 | | 633 766.00 | 633 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 355.00 | 564 874.00 | 2 243 481.00 | 2 808 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670 635.00 | | | 670 635.00 |
CU Autres participations | 388 273.00 | | 388 273.00 | 388 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 100.00 | 506 100.00 | | 506 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
DG Autres réserves | 1 161.00 | 2 738.00 | | 1 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 428.00 | 152 423.00 | | 244 428.00 |
DL TOTAL (I) | 802 299.00 | 711 871.00 | | 802 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 713.00 | 1 358 132.00 | | 1 400 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 3 323.00 | | 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 721.00 | 31 180.00 | | 39 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 182.00 | 1 392 634.00 | | 1 441 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 481.00 | 2 104 505.00 | | 2 243 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 182.00 | 1 392 634.00 | | 1 441 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139.00 | | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 956.00 | -4 955.00 | | -4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 743.00 | 163 862.00 | | 253 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 315.00 | 11 438.00 | | 9 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 428.00 | 152 423.00 | | 244 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 196.00 | | -20 517.00 | 2 196 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 151 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 2 174 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 23 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 028.00 | | 1 321.00 | 23 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 173 168.00 | | -21 838.00 | 2 173 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 295.00 | 4 669.00 | 1 090.00 | 11 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 295.00 | 4 669.00 | 1 090.00 | 11 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 763 057.00 | 670 635.00 | 1 092 422.00 | 1 763 057.00 |
VC Groupe et associés | 301 529.00 | 301 529.00 | | 301 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 713.00 | 1 400 713.00 | | 1 400 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 091.00 | 972 669.00 | 1 092 422.00 | 2 065 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 182.00 | 1 441 182.00 | | 1 441 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 644.00 | 8 977.00 | | 4 644.00 |
ST Autres comptes | 4 458.00 | 2 626.00 | | 4 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
ZE Dividendes | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 102.00 | 11 602.00 | | 9 102.00 |