| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 647.00 | 8 431.00 | 15 216.00 | 23 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 735 293.00 | 550 000.00 | 1 185 293.00 | 1 735 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 112.00 | 558 431.00 | 1 511 681.00 | 2 070 112.00 |
BZ Autres créances | 194 650.00 | | 194 650.00 | 194 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 349.00 | | 744 349.00 | 744 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 462.00 | 558 431.00 | 2 256 031.00 | 2 814 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 642 871.00 | | | 642 871.00 |
CU Autres participations | 311 173.00 | | 311 173.00 | 311 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 100.00 | 506 100.00 | | 506 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 90 247.00 | 9 443.00 | | 90 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 551.00 | 218 174.00 | | 201 551.00 |
DL TOTAL (I) | 867 898.00 | 803 717.00 | | 867 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 626.00 | 1 378 810.00 | | 1 387 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 248.00 | | 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 1 371.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 133.00 | 1 380 429.00 | | 1 388 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 031.00 | 2 184 146.00 | | 2 256 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 133.00 | 1 380 429.00 | | 1 388 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | 42 000.00 | | 750 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 150.00 | 46 918.00 | | 750 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 150.00 | 46 918.00 | | 750 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -4 918.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 379.00 | -8 956.00 | | -2 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 803.00 | 280 339.00 | | 966 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 252.00 | 62 165.00 | | 765 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 551.00 | 218 174.00 | | 201 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 687.00 | | 9 576.00 | 2 810 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 151.00 | 2 046 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 151.00 | 2 070 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787 040.00 | | 9 576.00 | 2 787 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 221.00 | 4 209.00 | | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 221.00 | 4 209.00 | | 4 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 300 000.00 | | 750 000.00 | 1 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300 000.00 | | 750 000.00 | 1 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300 000.00 | | 750 000.00 | 1 300 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 750 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 735 293.00 | 642 871.00 | 1 092 422.00 | 1 735 293.00 |
VC Groupe et associés | 163 746.00 | 163 746.00 | | 163 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 387 626.00 | 1 387 626.00 | | 1 387 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 442.00 | 838 020.00 | 1 092 422.00 | 1 930 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 133.00 | 1 388 133.00 | | 1 388 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | 2 521.00 | | 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 540.00 | 4 748.00 | | 10 540.00 |
ST Autres comptes | 2 262.00 | 1 612.00 | | 2 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 141.00 | 139.00 | | 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 470.00 | 2 660.00 | | 470.00 |
ZE Dividendes | 137 370.00 | | | 137 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 802.00 | 6 360.00 | | 12 802.00 |