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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
AH Fonds commercial | 377 358.00 | | 377 358.00 | 377 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 403 454.00 | 1 834 494.00 | 568 960.00 | 2 403 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 341.00 | 246 657.00 | 110 683.00 | 357 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 996.00 | 2 095 979.00 | 1 078 017.00 | 3 173 996.00 |
BT Marchandises | 416 644.00 | | 416 644.00 | 416 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 830.00 | 9 188.00 | 280 642.00 | 289 830.00 |
BZ Autres créances | 220 801.00 | | 220 801.00 | 220 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 002.00 | 4 240.00 | 239 761.00 | 244 002.00 |
CF Disponibilités | 49 034.00 | | 49 034.00 | 49 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 886.00 | 13 428.00 | 1 222 457.00 | 1 235 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 882.00 | 2 109 407.00 | 2 300 474.00 | 4 409 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
DG Autres réserves | 1 133 931.00 | 894 972.00 | | 1 133 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 555.00 | 238 958.00 | | 229 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 145.00 | 1 401 590.00 | | 1 631 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 668.00 | 90 024.00 | | 118 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 485.00 | 263 002.00 | | 315 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 411.00 | 213 636.00 | | 222 411.00 |
EA Autres dettes | 12 764.00 | 51 635.00 | | 12 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 329.00 | 686 993.00 | | 669 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 474.00 | 2 088 584.00 | | 2 300 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 329.00 | 686 993.00 | | 669 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 251.00 | 77 362.00 | | 18 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 807 358.00 | | 3 807 358.00 | 3 807 358.00 |
FG Production vendue services | 141 608.00 | | 141 608.00 | 141 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 948 967.00 | | 3 948 967.00 | 3 948 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 965 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 453 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 480.00 | 37 154.00 | | 3 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 480.00 | 37 154.00 | | 3 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | 13 321.00 | | 1 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | 13 321.00 | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 738.00 | 23 832.00 | | 1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 102.00 | 96 938.00 | | 71 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 555.00 | 238 958.00 | | 229 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 560.00 | 66 402.00 | | 81 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 838.00 | | 512 832.00 | 2 720 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 632.00 | 21 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 674.00 | 3 173 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 042.00 | 2 760 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 185.00 | | | 392 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 430.00 | | 512 407.00 | 2 302 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 222.00 | | 425.00 | 26 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 309.00 | 226 309.00 | 53 640.00 | 1 923 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 482.00 | 226 309.00 | 53 640.00 | 1 908 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 974.00 | 3 669.00 | 1 455.00 | 6 974.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 506.00 | 3 734.00 | | 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 481.00 | 7 403.00 | 1 455.00 | 7 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 481.00 | 7 403.00 | 1 455.00 | 7 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 669.00 | 1 455.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 485.00 | 315 485.00 | | 315 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 281.00 | 99 281.00 | | 99 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 274.00 | 77 274.00 | | 77 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 275 449.00 | | | 275 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
VB T. V. A. | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
VC Groupe et associés | 131 844.00 | | | 131 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 812.00 | 79 812.00 | | 79 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 100.00 | | | 106 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
VP Divers | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 133.00 | 528 133.00 | | 528 133.00 |
VW T.V.A. | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 329.00 | 669 329.00 | | 669 329.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |