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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 178.00 | 15 756.00 | 422.00 | 16 178.00 |
AH Fonds commercial | 377 358.00 | | 377 358.00 | 377 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 529 793.00 | 2 846 661.00 | 683 132.00 | 3 529 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 040.00 | 407 831.00 | 147 208.00 | 555 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 499 386.00 | 3 270 249.00 | 1 229 137.00 | 4 499 386.00 |
BT Marchandises | 374 770.00 | | 374 770.00 | 374 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 743.00 | 5 243.00 | 251 499.00 | 256 743.00 |
BZ Autres créances | 416 876.00 | | 416 876.00 | 416 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 821.00 | 4 812.00 | 204 009.00 | 208 821.00 |
CF Disponibilités | 688 869.00 | | 688 869.00 | 688 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 971.00 | 10 055.00 | 1 952 915.00 | 1 962 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 462 358.00 | 3 280 305.00 | 3 182 053.00 | 6 462 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
DG Autres réserves | 1 187 901.00 | | | 1 187 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 069.00 | | | 329 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 629.00 | | | 1 784 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 853.00 | | | 270 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 850.00 | | | 574 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 737.00 | | | 166 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 661.00 | | | 331 661.00 |
EA Autres dettes | 53 319.00 | | | 53 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 423.00 | | | 1 397 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 053.00 | | | 3 182 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 553.00 | | | 1 277 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 263 786.00 | | 256 688.00 | 4 263 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 088.00 | 4 499 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 088.00 | 4 084 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 536.00 | | | 393 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 849 234.00 | | 256 688.00 | 3 849 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847 506.00 | 440 345.00 | 17 602.00 | 2 847 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 264.00 | 491.00 | | 15 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 832 241.00 | 439 853.00 | 17 602.00 | 2 832 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 295.00 | 3 183.00 | 1 235.00 | 3 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 665.00 | 3 147.00 | | 1 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 960.00 | 6 330.00 | 1 235.00 | 4 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 960.00 | 6 330.00 | 1 235.00 | 4 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 183.00 | 1 235.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 737.00 | 166 737.00 | | 166 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 308.00 | 144 308.00 | | 144 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 268.00 | 70 268.00 | | 70 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 175.00 | 90 175.00 | | 90 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 248 361.00 | 248 361.00 | | 248 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VB T. V. A. | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VC Groupe et associés | 371 486.00 | 371 486.00 | | 371 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 853.00 | 150 983.00 | 119 870.00 | 270 853.00 |
VI Groupe et associés | 574 850.00 | 574 850.00 | | 574 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 312.00 | | | 138 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 438.00 | 692 438.00 | | 692 438.00 |
VW T.V.A. | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 423.00 | 1 277 553.00 | 119 870.00 | 1 397 423.00 |