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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
AH Fonds commercial | 377 358.00 | | 377 358.00 | 377 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 845 289.00 | 3 409 881.00 | 435 408.00 | 3 845 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 511.00 | 316 827.00 | 109 683.00 | 426 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 682 212.00 | 3 742 318.00 | 939 892.00 | 4 682 212.00 |
BT Marchandises | 515 685.00 | | 515 685.00 | 515 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 771.00 | 7 095.00 | 374 675.00 | 381 771.00 |
BZ Autres créances | 216 971.00 | | 216 971.00 | 216 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 911.00 | 6 819.00 | 213 092.00 | 219 911.00 |
CF Disponibilités | 1 219 498.00 | | 1 219 498.00 | 1 219 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 008.00 | 13 914.00 | 2 559 096.00 | 2 573 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 255 223.00 | 3 756 233.00 | 3 498 990.00 | 7 255 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
DG Autres réserves | 1 316 971.00 | 1 316 971.00 | | 1 316 971.00 |
DH Report à nouveau | 150 622.00 | | | 150 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 074.00 | 150 622.00 | | 362 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 326.00 | 1 735 251.00 | | 2 097 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 183.00 | 655 188.00 | | 690 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 328.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 667.00 | 196 981.00 | | 400 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 495.00 | 243 148.00 | | 266 495.00 |
EA Autres dettes | 35 940.00 | 13 173.00 | | 35 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 663.00 | 1 169 820.00 | | 1 401 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 989.00 | 2 905 072.00 | | 3 498 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 255 779.00 | | 4 255 779.00 | 4 255 779.00 |
FD Production vendue biens | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
FG Production vendue services | 133 537.00 | | 133 537.00 | 133 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 389 729.00 | | 4 389 729.00 | 4 389 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 413 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 588 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 724.00 | 27 191.00 | | 5 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 724.00 | 27 191.00 | | 5 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 616.00 | 15 132.00 | | 1 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 383.00 | 15 132.00 | | 8 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 659.00 | 12 058.00 | | -2 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 019.00 | 48 928.00 | | 124 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 422 713.00 | 3 674 600.00 | | 4 422 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060 639.00 | 3 523 978.00 | | 4 060 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 074.00 | 150 622.00 | | 362 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 553.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 667.00 | 400 667.00 | | 400 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 042.00 | 129 042.00 | | 129 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 197.00 | 73 197.00 | | 73 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 371 346.00 | 371 346.00 | | 371 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VB T. V. A. | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VC Groupe et associés | 108 598.00 | 108 598.00 | | 108 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 183.00 | 433 015.00 | 257 168.00 | 690 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 380.00 | 77 380.00 | | 77 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 640.00 | 607 640.00 | | 607 640.00 |
VW T.V.A. | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 286.00 | 1 136 118.00 | 257 168.00 | 1 393 286.00 |