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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
AH Fonds commercial | 377 358.00 | | 377 358.00 | 377 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583 779.00 | 1 999 610.00 | 584 168.00 | 2 583 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 583.00 | 272 294.00 | 95 288.00 | 367 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 364 563.00 | 2 286 732.00 | 1 077 830.00 | 3 364 563.00 |
BT Marchandises | 427 154.00 | | 427 154.00 | 427 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 930.00 | 7 306.00 | 255 624.00 | 262 930.00 |
BZ Autres créances | 299 458.00 | | 299 458.00 | 299 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 626.00 | 655.00 | 243 971.00 | 244 626.00 |
CF Disponibilités | 145 886.00 | | 145 886.00 | 145 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 121.00 | 7 961.00 | 1 390 160.00 | 1 398 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 685.00 | 2 294 694.00 | 2 467 991.00 | 4 762 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
DG Autres réserves | 1 263 487.00 | 1 133 931.00 | | 1 263 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 803.00 | 229 555.00 | | 120 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 948.00 | 1 631 145.00 | | 1 651 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 126.00 | 118 668.00 | | 74 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 892.00 | | | 150 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 102.00 | 315 485.00 | | 283 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 787.00 | 222 411.00 | | 253 787.00 |
EA Autres dettes | 4 569.00 | 12 764.00 | | 4 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 042.00 | 669 329.00 | | 816 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 991.00 | 2 300 474.00 | | 2 467 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173 996.00 | | 214 209.00 | 3 173 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 643.00 | 3 364 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 643.00 | 2 951 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 185.00 | | | 392 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 795.00 | | 214 209.00 | 2 760 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095 979.00 | 200 483.00 | 9 730.00 | 2 095 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081 151.00 | 200 483.00 | 9 730.00 | 2 081 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 188.00 | 531.00 | 2 413.00 | 9 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 240.00 | | 3 585.00 | 4 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 428.00 | 531.00 | 5 999.00 | 13 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 428.00 | 531.00 | 5 999.00 | 13 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531.00 | 2 413.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 102.00 | 283 102.00 | | 283 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 762.00 | 108 762.00 | | 108 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 985.00 | 75 985.00 | | 75 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 253 180.00 | | | 253 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VB T. V. A. | 82 263.00 | | | 82 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 925.00 | 20 165.00 | 38 760.00 | 58 925.00 |
VI Groupe et associés | 150 892.00 | 150 892.00 | | 150 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 394.00 | | | 57 394.00 |
VP Divers | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 770.00 | | | 145 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 382.00 | 582 382.00 | | 582 382.00 |
VW T.V.A. | 65 989.00 | 65 989.00 | | 65 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 478.00 | 727 718.00 | 38 760.00 | 766 478.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |