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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 178.00 | 15 264.00 | 913.00 | 16 178.00 |
AH Fonds commercial | 377 358.00 | | 377 358.00 | 377 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 343 077.00 | 2 479 138.00 | 863 938.00 | 3 343 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 157.00 | 353 103.00 | 153 054.00 | 506 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 263 786.00 | 2 847 506.00 | 1 416 280.00 | 4 263 786.00 |
BT Marchandises | 361 367.00 | | 361 367.00 | 361 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 066.00 | 3 295.00 | 425 771.00 | 429 066.00 |
BZ Autres créances | 360 730.00 | | 360 730.00 | 360 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 402.00 | 1 665.00 | 141 737.00 | 143 402.00 |
CF Disponibilités | 313 190.00 | | 313 190.00 | 313 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 505.00 | 4 960.00 | 1 614 544.00 | 1 619 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 883 292.00 | 2 852 466.00 | 3 030 825.00 | 5 883 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
DG Autres réserves | 1 286 026.00 | | | 1 286 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 874.00 | | | 171 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 559.00 | | | 1 725 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 510.00 | | | 238 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 605.00 | | | 309 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 750.00 | | | 408 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 655.00 | | | 272 655.00 |
EA Autres dettes | 59 125.00 | | | 59 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 265.00 | | | 1 305 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 825.00 | | | 3 030 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 092.00 | | | 1 158 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 775 306.00 | | 576 134.00 | 3 775 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 653.00 | 4 263 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 653.00 | 3 849 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 185.00 | | 1 351.00 | 392 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 362 105.00 | | 574 782.00 | 3 362 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525 232.00 | 407 845.00 | 85 572.00 | 2 525 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 827.00 | 437.00 | | 14 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510 405.00 | 407 408.00 | 85 572.00 | 2 510 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 512.00 | 3 295.00 | 6 512.00 | 6 512.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 512.00 | 4 960.00 | 6 512.00 | 6 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 512.00 | 4 960.00 | 6 512.00 | 6 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 295.00 | 6 512.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 750.00 | 408 750.00 | | 408 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 440.00 | 143 440.00 | | 143 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 844.00 | 83 844.00 | | 83 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 422 024.00 | 422 024.00 | | 422 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VB T. V. A. | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
VC Groupe et associés | 238 298.00 | 238 298.00 | | 238 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 510.00 | 107 956.00 | 130 553.00 | 238 510.00 |
VI Groupe et associés | 309 605.00 | 309 605.00 | | 309 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 808.00 | | | 163 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 666.00 | | | 127 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 472.00 | 803 472.00 | | 803 472.00 |
VW T.V.A. | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 646.00 | 1 158 092.00 | 130 553.00 | 1 288 646.00 |