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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 758.00 | 109 008.00 | 34 750.00 | 143 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 194.00 | 51 402.00 | 18 792.00 | 70 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 890.00 | 175 670.00 | 62 221.00 | 237 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
BN En cours de production de biens | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BT Marchandises | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 368.00 | 2 025.00 | 59 343.00 | 61 368.00 |
BZ Autres créances | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 680.00 | | 62 680.00 | 62 680.00 |
CF Disponibilités | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 819.00 | 2 025.00 | 186 794.00 | 188 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 710.00 | 177 695.00 | 249 015.00 | 426 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 705.00 | -19 397.00 | | -27 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 864.00 | -8 308.00 | | -2 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 182 432.00 | 172 795.00 | | 182 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 291.00 | 14 301.00 | | 32 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 1 034.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 300.00 | 16 554.00 | | 23 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 490.00 | 8 925.00 | | 10 490.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 583.00 | 40 814.00 | | 66 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 015.00 | 213 610.00 | | 249 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 361.00 | 34 138.00 | | 43 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 988.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 823.00 | | 76 823.00 | 76 823.00 |
FD Production vendue biens | 250 869.00 | | 250 869.00 | 250 869.00 |
FG Production vendue services | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 670.00 | | 355 670.00 | 355 670.00 |
FM Production stockée | | | 3 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 547.00 | 38 231.00 | | 37 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 725.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 725.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 86.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 86.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 431.00 | 1 639.00 | | 2 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 304.00 | 347 500.00 | | 365 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 168.00 | 355 808.00 | | 368 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 864.00 | -8 308.00 | | -2 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 795.00 | 4 919.00 | | 5 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 672.00 | | 43 218.00 | 194 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 734.00 | | 43 218.00 | 170 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 624.00 | 17 046.00 | | 158 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 363.00 | 17 046.00 | | 143 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
UX Autres créances clients | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 291.00 | 9 068.00 | 23 222.00 | 32 291.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 748.00 | 87 748.00 | | 87 748.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 583.00 | 43 361.00 | 23 222.00 | 66 583.00 |