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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 593.00 | 137 819.00 | 3 773.00 | 141 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 481.00 | 42 029.00 | 13 451.00 | 55 481.00 |
BF Prêts | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 771.00 | 189 949.00 | 48 822.00 | 238 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
BT Marchandises | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 226.00 | | 63 226.00 | 63 226.00 |
BZ Autres créances | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 94 825.00 | | 94 825.00 | 94 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 818.00 | | 236 818.00 | 236 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 588.00 | 189 949.00 | 285 639.00 | 475 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 000.00 | 93 000.00 | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | 220.00 | 210.00 | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 471.00 | 20 010.00 | | 23 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | 3 500.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 237 191.00 | 226 720.00 | | 237 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543.00 | 7 669.00 | | 1 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 393.00 | 2 939.00 | | 17 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 415.00 | 11 796.00 | | 16 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 098.00 | 12 897.00 | | 13 098.00 |
EA Autres dettes | | 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 448.00 | 35 710.00 | | 48 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 639.00 | 262 429.00 | | 285 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 448.00 | 8.00 | | 48 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 121.00 | | 84 121.00 | 84 121.00 |
FD Production vendue biens | 326 019.00 | | 326 019.00 | 326 019.00 |
FG Production vendue services | 75 965.00 | | 75 965.00 | 75 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 105.00 | | 486 105.00 | 486 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 170.00 | 39 483.00 | | 49 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 2 819.00 | | 4 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 313.00 | 479 344.00 | | 494 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 842.00 | 459 334.00 | | 470 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 471.00 | 20 010.00 | | 23 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 659.00 | | 23 242.00 | 215 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 238 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 197 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | 16 433.00 | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 213.00 | | 4 991.00 | 192 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 346.00 | | 1 818.00 | 13 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 376.00 | 14 704.00 | 130.00 | 175 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 275.00 | 14 704.00 | 130.00 | 165 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UP Prêts | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
UX Autres créances clients | 63 226.00 | 63 226.00 | | 63 226.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VI Groupe et associés | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VP Divers | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 052.00 | 89 052.00 | | 89 052.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |