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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 607.00 | 114 128.00 | 25 479.00 | 139 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 019.00 | 36 620.00 | 28 399.00 | 65 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 404.00 | 160 849.00 | 62 556.00 | 223 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 823.00 | | 70 823.00 | 70 823.00 |
BZ Autres créances | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 80 559.00 | | 80 559.00 | 80 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 328.00 | | 236 328.00 | 236 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 732.00 | 160 849.00 | 298 884.00 | 459 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
DH Report à nouveau | -30 568.00 | -27 705.00 | | -30 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 991.00 | -2 864.00 | | 42 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 500.00 | 12 500.00 | | 9 500.00 |
DL TOTAL (I) | 222 423.00 | 182 432.00 | | 222 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 222.00 | 32 291.00 | | 23 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 904.00 | 182.00 | | 8 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 691.00 | 23 300.00 | | 23 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 324.00 | 10 490.00 | | 20 324.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 461.00 | 66 583.00 | | 76 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 884.00 | 249 015.00 | | 298 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 464.00 | 43 361.00 | | 62 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 969.00 | | 86 969.00 | 86 969.00 |
FD Production vendue biens | 331 984.00 | | 331 984.00 | 331 984.00 |
FG Production vendue services | 48 097.00 | | 48 097.00 | 48 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 050.00 | | 467 050.00 | 467 050.00 |
FM Production stockée | | | -3 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 162.00 | 37 547.00 | | 44 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 012.00 | 2 500.00 | | 3 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 69.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 624.00 | 69.00 | | 10 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 612.00 | 2 431.00 | | -7 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 677.00 | 365 304.00 | | 492 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 686.00 | 368 168.00 | | 449 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 991.00 | -2 864.00 | | 42 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 771.00 | 5 795.00 | | 5 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 890.00 | | 27 378.00 | 237 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 864.00 | 223 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 160.00 | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 704.00 | 204 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 952.00 | | 27 378.00 | 213 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 670.00 | 16 874.00 | 31 695.00 | 175 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 260.00 | | 5 160.00 | 15 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 409.00 | 16 874.00 | 26 535.00 | 160 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
UX Autres créances clients | 70 823.00 | | | 70 823.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 222.00 | 9 225.00 | 13 997.00 | 23 222.00 |
VI Groupe et associés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 017.00 | 86 017.00 | | 86 017.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 461.00 | 62 464.00 | 13 997.00 | 76 461.00 |