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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 607.00 | 129 773.00 | 9 834.00 | 139 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 606.00 | 35 502.00 | 17 104.00 | 52 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 659.00 | 175 376.00 | 40 284.00 | 215 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
BT Marchandises | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 436.00 | 4 283.00 | 86 153.00 | 90 436.00 |
BZ Autres créances | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 58 755.00 | | 58 755.00 | 58 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 429.00 | 4 283.00 | 222 146.00 | 226 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 088.00 | 179 659.00 | 262 429.00 | 442 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 000.00 | 92 500.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | 210.00 | 423.00 | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 010.00 | 10 287.00 | | 20 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500.00 | 6 500.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 226 720.00 | 219 710.00 | | 226 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 669.00 | 13 997.00 | | 7 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 939.00 | 215.00 | | 2 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 796.00 | 23 693.00 | | 11 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 897.00 | 16 179.00 | | 12 897.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 710.00 | 54 085.00 | | 35 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 429.00 | 273 795.00 | | 262 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 167.00 | 46 415.00 | | 34 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 762.00 | | 117 762.00 | 117 762.00 |
FD Production vendue biens | 293 188.00 | | 293 188.00 | 293 188.00 |
FG Production vendue services | 59 445.00 | | 59 445.00 | 59 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 395.00 | | 470 395.00 | 470 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 620.00 | | 5 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 483.00 | 39 758.00 | | 39 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 320.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 3 033.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 1 316.00 | | 2 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 344.00 | 459 408.00 | | 479 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 334.00 | 449 121.00 | | 459 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 010.00 | 10 287.00 | | 20 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 874.00 | 7 902.00 | | 5 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 496.00 | | 427.00 | 228 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 264.00 | 215 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 264.00 | 192 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 477.00 | | | 205 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 919.00 | | 427.00 | 12 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 806.00 | 13 833.00 | 13 264.00 | 174 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 706.00 | 13 833.00 | 13 264.00 | 164 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
UX Autres créances clients | 84 011.00 | 84 011.00 | | 84 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 669.00 | 6 126.00 | 1 543.00 | 7 669.00 |
VI Groupe et associés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 659.00 | 115 659.00 | | 115 659.00 |
VW T.V.A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 710.00 | 34 167.00 | 1 543.00 | 35 710.00 |