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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 607.00 | 121 950.00 | 17 657.00 | 139 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 870.00 | 42 756.00 | 23 114.00 | 65 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 496.00 | 174 806.00 | 53 690.00 | 228 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
BT Marchandises | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 558.00 | | 67 558.00 | 67 558.00 |
BZ Autres créances | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 65 186.00 | | 65 186.00 | 65 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 105.00 | | 220 105.00 | 220 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 601.00 | 174 806.00 | 273 795.00 | 448 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 500.00 | 90 500.00 | | 92 500.00 |
DH Report à nouveau | 423.00 | -30 568.00 | | 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 287.00 | 42 991.00 | | 10 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 500.00 | 9 500.00 | | 6 500.00 |
DL TOTAL (I) | 219 710.00 | 222 423.00 | | 219 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 997.00 | 23 222.00 | | 13 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 8 904.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 693.00 | 23 691.00 | | 23 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 179.00 | 20 324.00 | | 16 179.00 |
EA Autres dettes | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 085.00 | 76 461.00 | | 54 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 795.00 | 298 884.00 | | 273 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 415.00 | 62 464.00 | | 46 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 590.00 | | 107 590.00 | 107 590.00 |
FD Production vendue biens | 300 305.00 | | 300 305.00 | 300 305.00 |
FG Production vendue services | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 672.00 | | 454 672.00 | 454 672.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 958.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620.00 | 23 130.00 | | 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 758.00 | 44 162.00 | | 39 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 12.00 | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 320.00 | 3 012.00 | | 3 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 455.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 10 624.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 033.00 | -7 612.00 | | 3 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 2 573.00 | | 1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 408.00 | 492 677.00 | | 459 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 121.00 | 449 686.00 | | 449 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 287.00 | 42 991.00 | | 10 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 902.00 | 5 771.00 | | 7 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 404.00 | | 5 092.00 | 223 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 626.00 | | 851.00 | 204 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 678.00 | | 4 241.00 | 8 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 849.00 | 13 958.00 | | 160 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 748.00 | 13 958.00 | | 150 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
UX Autres créances clients | 67 558.00 | | | 67 558.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 997.00 | 6 328.00 | 7 669.00 | 13 997.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 368.00 | 90 368.00 | | 90 368.00 |
VW T.V.A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 085.00 | 46 415.00 | 7 669.00 | 54 085.00 |