| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 6 021.00 | 4 015.00 | 2 007.00 | 6 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 229.00 | 245 624.00 | 92 605.00 | 338 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 425.00 | 31 681.00 | 2 745.00 | 34 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 203.00 | 281 319.00 | 275 884.00 | 557 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 975.00 | | 139 975.00 | 139 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 461.00 | | 308 461.00 | 308 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 335.00 | | 142 335.00 | 142 335.00 |
BZ Autres créances | 222 213.00 | | 222 213.00 | 222 213.00 |
CF Disponibilités | 160 949.00 | | 160 949.00 | 160 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 333.00 | | 1 003 333.00 | 1 003 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 536.00 | 281 319.00 | 1 279 217.00 | 1 560 536.00 |
CU Autres participations | 92 184.00 | | 92 184.00 | 92 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 469.00 | | | 109 469.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
DH Report à nouveau | -3 939.00 | | | -3 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 556.00 | | | 65 556.00 |
DL TOTAL (I) | 192 851.00 | | | 192 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 514.00 | | | 398 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 842.00 | | | 106 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 774.00 | | | 335 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 262.00 | | | 137 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 366.00 | | | 1 086 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 217.00 | | | 1 279 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 781.00 | | | 951 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 390 349.00 | 536 238.00 | 1 926 587.00 | 1 390 349.00 |
FG Production vendue services | 177 213.00 | 8 356.00 | 185 569.00 | 177 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 562.00 | 544 594.00 | 2 112 156.00 | 1 567 562.00 |
FM Production stockée | | | -44 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 691.00 | | | 71 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 732.00 | | | 71 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 255.00 | | | 63 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 119.00 | | | 2 183 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 563.00 | | | 2 117 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 556.00 | | | 65 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 462.00 | | 159 741.00 | 397 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 778.00 | | 66 898.00 | 311 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 082.00 | | 92 843.00 | 17 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 461.00 | 24 859.00 | | 256 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 461.00 | 24 859.00 | | 256 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 774.00 | 335 774.00 | | 335 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 098.00 | 56 098.00 | | 56 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
UX Autres créances clients | 142 335.00 | | | 142 335.00 |
VB T. V. A. | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 514.00 | 280 861.00 | 117 653.00 | 398 514.00 |
VI Groupe et associés | 106 842.00 | 106 842.00 | | 106 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 610.00 | | | 168 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 577.00 | | | 153 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 018.00 | | | 154 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 689.00 | 393 948.00 | 17 742.00 | 411 689.00 |
VW T.V.A. | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 434.00 | 951 781.00 | 117 653.00 | 1 069 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 397.00 | | | 204 397.00 |
ST Autres comptes | 329 082.00 | | | 329 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 082.00 | | | 67 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 105 505.00 | | | 105 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 796.00 | | | 137 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 549.00 | | | 222 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 535.00 | | | 717 535.00 |