| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 602.00 | | 98 602.00 | 98 602.00 |
AP Constructions | 13 329.00 | 11 510.00 | 1 819.00 | 13 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 702.00 | 361 491.00 | 420 211.00 | 781 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 780.00 | 38 794.00 | 15 985.00 | 54 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 942.00 | 411 796.00 | 555 147.00 | 966 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 474.00 | | 235 474.00 | 235 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 617 255.00 | | 617 255.00 | 617 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 697.00 | | 85 697.00 | 85 697.00 |
BZ Autres créances | 119 174.00 | | 119 174.00 | 119 174.00 |
CF Disponibilités | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 897.00 | | 46 897.00 | 46 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 985.00 | | 1 117 985.00 | 1 117 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 927.00 | 411 796.00 | 1 673 132.00 | 2 084 927.00 |
CU Autres participations | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 469.00 | 109 469.00 | | 199 469.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 947.00 | 3 547.00 | | 10 947.00 |
DG Autres réserves | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DH Report à nouveau | | -3 939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 534.00 | 65 556.00 | | -118 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
DL TOTAL (I) | 123 893.00 | 192 852.00 | | 123 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 369.00 | 398 514.00 | | 770 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 321.00 | 106 842.00 | | 9 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 966.00 | 16 931.00 | | 16 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 107.00 | 335 774.00 | | 496 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 560.00 | 137 262.00 | | 161 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
EA Autres dettes | 3 915.00 | 43.00 | | 3 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 239.00 | 1 086 366.00 | | 1 549 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 132.00 | 1 279 217.00 | | 1 673 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 404.00 | | | 1 218 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 161.00 | | 59 161.00 | 59 161.00 |
FD Production vendue biens | 2 127 650.00 | | 2 127 650.00 | 2 127 650.00 |
FG Production vendue services | 35 659.00 | | 35 659.00 | 35 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 470.00 | | 2 222 470.00 | 2 222 470.00 |
FM Production stockée | | | 185 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 711.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 616.00 | | | 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -6.00 | | | -6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093.00 | 71 732.00 | | 1 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 117.00 | 8 477.00 | | 13 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 024.00 | 63 254.00 | | -12 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 664.00 | 2 183 119.00 | | 2 447 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 198.00 | 2 117 563.00 | | 2 566 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 534.00 | 65 556.00 | | -118 534.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 204.00 | | 502 165.00 | 557 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 426.00 | 18 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 426.00 | 966 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | 30 000.00 | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 676.00 | | 471 135.00 | 378 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 926.00 | | 1 030.00 | 109 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 085.00 | 46 711.00 | | 365 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 085.00 | 46 711.00 | | 365 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 107.00 | 496 107.00 | | 496 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 108.00 | 74 108.00 | | 74 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 032.00 | 71 032.00 | | 71 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
UX Autres créances clients | 85 697.00 | | | 85 697.00 |
VB T. V. A. | 42 248.00 | | | 42 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 369.00 | 456 500.00 | 277 843.00 | 770 369.00 |
VI Groupe et associés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 210.00 | | | 448 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 355.00 | | | 76 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 114.00 | 251 768.00 | 17 346.00 | 269 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 273.00 | 1 218 404.00 | 277 843.00 | 1 532 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 718.00 | | | 174 718.00 |
ST Autres comptes | 397 888.00 | | | 397 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 605.00 | | | 86 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
YT Sous‐traitance | 81 536.00 | | | 81 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 373.00 | | | 103 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 227.00 | | | 339 227.00 |
ZE Dividendes | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 487.00 | | | 772 487.00 |