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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 843.00 | 1 310.00 | 55 532.00 | 56 843.00 |
AH Fonds commercial | 98 602.00 | | 98 602.00 | 98 602.00 |
AP Constructions | 16 509.00 | 14 519.00 | 1 990.00 | 16 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 376.00 | 657 830.00 | 458 545.00 | 1 116 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 558.00 | 47 987.00 | 10 571.00 | 58 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 645.00 | | 60 645.00 | 60 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 743.00 | 721 647.00 | 688 096.00 | 1 409 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 794.00 | | 377 794.00 | 377 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 515 422.00 | | 1 515 422.00 | 1 515 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 033.00 | | 56 033.00 | 56 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 471.00 | | 143 471.00 | 143 471.00 |
BZ Autres créances | 235 056.00 | | 235 056.00 | 235 056.00 |
CF Disponibilités | 111 637.00 | | 111 637.00 | 111 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 667.00 | | 2 457 667.00 | 2 457 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 410.00 | 721 647.00 | 3 145 763.00 | 3 867 410.00 |
CU Autres participations | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 469.00 | | | 199 469.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
DG Autres réserves | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DH Report à nouveau | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 508.00 | | | 148 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
DL TOTAL (I) | 461 474.00 | | | 461 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 428.00 | | | 1 336 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 403.00 | | | 189 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 206.00 | | | 644 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 446.00 | | | 513 446.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 289.00 | | | 2 684 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 763.00 | | | 3 145 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 499.00 | | | 2 477 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 482.00 | | | 292 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 894.00 | | 105 151.00 | 1 308 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 302.00 | 62 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 302.00 | 1 409 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 460.00 | | 1 985.00 | 153 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 475.00 | | 101 968.00 | 1 089 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 959.00 | | 1 198.00 | 65 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 882.00 | 74 764.00 | 721 647.00 | 646 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 686.00 | 1 310.00 | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 258.00 | 74 079.00 | 720 336.00 | 646 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 206.00 | 644 206.00 | | 644 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 873.00 | 170 873.00 | | 170 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 051.00 | 338 051.00 | | 338 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 645.00 | | 60 645.00 | 60 645.00 |
UX Autres créances clients | 143 471.00 | 143 471.00 | | 143 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VB T. V. A. | 36 661.00 | 36 661.00 | | 36 661.00 |
VC Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 250.00 | 650 250.00 | | 650 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 178.00 | 479 388.00 | 206 790.00 | 686 178.00 |
VI Groupe et associés | 189 403.00 | 189 403.00 | | 189 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 246.00 | | | 314 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 647.00 | 83 647.00 | | 83 647.00 |
VP Divers | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 858.00 | 87 858.00 | | 87 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 426.00 | 396 781.00 | 60 645.00 | 457 426.00 |
VW T.V.A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 289.00 | 2 477 499.00 | 206 790.00 | 2 684 289.00 |