| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 98 602.00 | | 98 602.00 | 98 602.00 |
AP Constructions | 16 509.00 | 12 319.00 | 4 190.00 | 16 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 317.00 | 431 341.00 | 524 976.00 | 956 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 298.00 | 41 207.00 | 14 091.00 | 55 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 150.00 | | 73 150.00 | 73 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 832.00 | 484 868.00 | 730 964.00 | 1 215 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 640.00 | | 289 640.00 | 289 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 157 607.00 | | 1 157 607.00 | 1 157 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 403.00 | | 76 403.00 | 76 403.00 |
BZ Autres créances | 159 226.00 | | 159 226.00 | 159 226.00 |
CF Disponibilités | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 429.00 | | 47 429.00 | 47 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 807.00 | | 1 753 807.00 | 1 753 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 639.00 | 484 868.00 | 2 484 771.00 | 2 969 639.00 |
CU Autres participations | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 469.00 | | | 199 469.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
DG Autres réserves | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DH Report à nouveau | 118 534.00 | | | 118 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
DL TOTAL (I) | 165 328.00 | | | 165 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 203.00 | | | 1 196 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 169.00 | | | 116 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 842.00 | | | 840 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 544.00 | | | 151 544.00 |
EA Autres dettes | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 443.00 | | | 2 319 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 771.00 | | | 2 484 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 135.00 | | | 1 893 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
FD Production vendue biens | 2 125 066.00 | 327 318.00 | 2 452 384.00 | 2 125 066.00 |
FG Production vendue services | 29 910.00 | 8 815.00 | 38 725.00 | 29 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 944.00 | 336 133.00 | 2 511 077.00 | 2 174 944.00 |
FM Production stockée | | | 540 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 046.00 | | | 100 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 046.00 | | | 100 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 953.00 | | | -98 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 399.00 | | | 3 089 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 871.00 | | | 3 046 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 128 701.00 | | | 128 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 942.00 | | 248 889.00 | 966 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 602.00 | | 15 000.00 | 98 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 810.00 | | 178 314.00 | 849 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 530.00 | | 55 576.00 | 18 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 796.00 | 73 072.00 | | 411 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 796.00 | 73 072.00 | | 411 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 842.00 | 840 842.00 | | 840 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 346.00 | 85 346.00 | | 85 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 867.00 | 60 867.00 | | 60 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | 73 150.00 | 7 310.00 |
UX Autres créances clients | 76 403.00 | 76 403.00 | | 76 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
VC Groupe et associés | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 314.00 | 656 314.00 | | 656 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 889.00 | 113 581.00 | 404 919.00 | 539 889.00 |
VI Groupe et associés | 116 169.00 | 116 169.00 | | 116 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 434.00 | 44 834.00 | | 4 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 429.00 | 47 429.00 | | 47 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 209.00 | 283 059.00 | 73 150.00 | 356 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 443.00 | 1 893 135.00 | 404 919.00 | 2 319 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 267 445.00 | | | 267 445.00 |
ST Autres comptes | 458 872.00 | | | 458 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 413 457.00 | | | 1 413 457.00 |
YT Sous‐traitance | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 508.00 | | | 123 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 320.00 | | | 282 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 861 402.00 | | | 861 402.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |